财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.93 |
-116.60 |
170.60 |
-1313.65 |
-629.89 |
| 本期利润(万元) |
3171.32 |
-31.48 |
281.37 |
145.08 |
800.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6139.52 |
0.00 |
-7179.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11544.06 |
9193.00 |
10868.24 |
10960.48 |
11612.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.62 |
0.63 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18490.14 |
30250.93 |
21214.45 |
14739.32 |
38340.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
182176.93 |
179084.71 |
189250.70 |
200723.91 |
241425.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
182176.93 |
179084.71 |
189250.70 |
200723.91 |
241425.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.71 |
214.65 |
210.18 |
233.54 |
344.53 |
| 应付托管费(万元) |
32.29 |
35.77 |
35.03 |
38.92 |
57.42 |
| 资产总计(万元) |
201822.58 |
210239.33 |
210715.82 |
230612.09 |
280359.95 |
| 负债合计(万元) |
2693.83 |
771.27 |
612.82 |
632.07 |
1905.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
199128.75 |
209468.06 |
210103.00 |
229980.02 |
278454.44 |
| 未分配利润(万元) |
-113395.23 |
-120065.75 |
-141323.18 |
-140498.61 |
-111999.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.89 |
229.73 |
121.14 |
318.28 |
163.52 |
| 投资收益(万元) |
-189.32 |
-20570.64 |
-15885.76 |
-51302.70 |
-23960.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2007.84 |
27299.73 |
8556.43 |
-12607.43 |
-6374.86 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
3.79 |
0.81 |
2.65 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
1899.04 |
6962.61 |
-7207.37 |
-63589.20 |
-30169.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1219.77 |
2511.68 |
1270.75 |
3834.60 |
2296.27 |
| 托管费(万元) |
203.30 |
418.61 |
211.79 |
639.10 |
382.71 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
22.75 |
13.47 |
28.50 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
1477.22 |
3041.29 |
1540.72 |
4609.21 |
2751.75 |
| 利润总额(万元) |
421.83 |
3921.31 |
-8748.09 |
-68198.40 |
-32921.46 |
| 净利润(万元) |
421.83 |
3921.31 |
-8748.09 |
-68198.40 |
-32921.46 |
