工银创业板两年定开混合C(010889)_资产配置

工银创业板两年定开混合C010889ICBC CREDIT SUISSE GEM TWO YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9420.14	71.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3709.63	27.97%
其他资产	135.34	1.02%

资产总值：13265.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	123.32	1317.06	9.96%
宁德时代	300750	6.64	1263.04	9.55%
华利集团	300979	11.28	689.43	5.21%
迈瑞医疗	300760	2.23	627.66	4.75%
南方传媒	601900	40.26	611.95	4.63%
瑞丰新材	300910	15.28	584.61	4.42%
新易盛	300502	6.86	459.62	3.48%
迪瑞医疗	300396	20.01	440.62	3.33%
温氏股份	300498	23.03	437.57	3.31%
长海股份	300196	33.72	339.56	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	45.17%
文化、体育和娱乐业	0.21	16.07%
农、林、牧、渔业	0.04	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.73%
卫生和社会工作	0.03	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.90%
通信服务	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	154.11	1256.00	9.39%
宁德时代	300750	6.98	1139.88	8.52%
三环集团	300408	29.95	882.03	6.59%
指南针	300803	11.24	677.44	5.06%
华测导航	300627	20.23	627.53	4.69%
瑞丰新材	300910	13.42	616.51	4.61%
宝通科技	300031	23.14	429.02	3.21%
长海股份	300196	37.77	410.94	3.07%
迈瑞医疗	300760	1.37	398.12	2.97%
爱尔眼科	300015	21.65	342.46	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	42.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	17.95%
文化、体育和娱乐业	0.14	10.31%
金融业	0.07	5.06%
卫生和社会工作	0.03	2.56%
通信服务	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.62	1344.46	9.52%
光线传媒	300251	153.42	1319.41	9.34%
三环集团	300408	25.58	792.98	5.61%
爱尔眼科	300015	38.64	694.31	4.92%
汇川技术	300124	10.25	681.52	4.83%
迈瑞医疗	300760	2.11	569.30	4.03%
长海股份	300196	37.77	508.76	3.60%
芒果超媒	300413	14.71	416.44	2.95%
华测检测	300012	21.06	393.40	2.79%
新媒股份	300770	10.00	366.50	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	34.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	15.75%
文化、体育和娱乐业	0.17	12.29%
卫生和社会工作	0.07	4.92%
科学研究和技术服务业	0.04	2.82%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.28	1437.26	9.62%
光线传媒	300251	127.33	1030.10	6.90%
三环集团	300408	25.58	750.77	5.03%
爱尔眼科	300015	38.64	716.72	4.80%
汇川技术	300124	10.25	658.15	4.41%
芒果超媒	300413	19.14	654.78	4.38%
迈瑞医疗	300760	2.11	632.58	4.23%
浙数文化	600633	37.22	603.34	4.04%
长海股份	300196	37.77	523.11	3.50%
泛微网络	603039	6.12	499.58	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	38.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	26.93%
文化、体育和娱乐业	0.17	11.28%
卫生和社会工作	0.07	4.81%
金融业	0.07	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	2.00	256.61	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	256.61	1.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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