- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14000.51 | 43192.26 | -720.63 | 32585.78 | 11929.25 |
| 本期利润(万元) | 2038.05 | 39114.54 | 11512.10 | 29284.42 | 20453.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2158.55 | 0.00 | -10898.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108749.91 | 144335.58 | 159804.20 | 170470.89 | 250995.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 13.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |