财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4964.72 |
24790.26 |
14000.51 |
43192.26 |
-720.63 |
| 本期利润(万元) |
15392.77 |
7312.84 |
2038.05 |
39114.54 |
11512.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.02 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13824.76 |
0.00 |
2158.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87693.84 |
93441.57 |
108749.91 |
144335.58 |
159804.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.17 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7252.57 |
32416.88 |
14211.96 |
7221.36 |
6739.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
106465.07 |
142878.34 |
190709.90 |
273354.16 |
299313.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
106465.07 |
142878.34 |
190709.90 |
264591.50 |
293653.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8762.66 |
5659.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.73 |
235.92 |
266.46 |
378.57 |
375.03 |
| 应付托管费(万元) |
18.96 |
55.05 |
62.17 |
88.33 |
87.51 |
| 资产总计(万元) |
119322.53 |
181623.70 |
215563.00 |
305340.25 |
310421.48 |
| 负债合计(万元) |
161.48 |
332.67 |
373.10 |
493.94 |
521.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
119161.06 |
181291.03 |
215189.91 |
304846.31 |
309900.00 |
| 未分配利润(万元) |
17242.48 |
14569.46 |
4087.33 |
-33950.56 |
-50790.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
96.77 |
18.61 |
62.62 |
58.10 |
| 投资收益(万元) |
31584.87 |
55943.31 |
40968.52 |
-11270.78 |
-21192.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22174.55 |
-5415.36 |
-4340.49 |
103424.20 |
96457.83 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
1.47 |
0.92 |
0.66 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
10353.29 |
52656.57 |
38542.57 |
93470.71 |
76659.49 |
| 管理人报酬(万元) |
861.14 |
3558.04 |
2077.52 |
4385.80 |
2130.89 |
| 托管费(万元) |
159.07 |
830.21 |
484.76 |
1023.35 |
497.21 |
| 其它费用(万元) |
21.62 |
40.21 |
18.60 |
30.31 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
1113.39 |
4614.06 |
2685.51 |
5662.43 |
2755.44 |
| 利润总额(万元) |
9239.89 |
48042.51 |
35857.06 |
87808.28 |
73904.05 |
| 净利润(万元) |
9239.89 |
48042.51 |
35857.06 |
87808.28 |
73904.05 |
