光大保德信锦弘混合A(011231)_财务情况

光大保德信锦弘混合A011231EVERBRIGHT PRUDENTIAL JINHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-115.72	387.92	-24.90	336.91	224.77
本期利润(万元)	-124.18	580.47	1.85	477.23	390.45
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.08	0.00	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.41	0.00	4.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	248.33	0.00	286.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	3959.03	4316.50	5020.14	7715.03	10309.37
期末基金份额净值(元)	1.03	1.06	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	6.61	0.00	4.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.10	0.00	3.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	839.83	47.59	5138.10	1421.97	421.82
交易性金融资产(万元)	5062.94	12897.59	14487.23	33177.70	44304.84
其中：股票投资(万元)	2476.00	3747.41	5732.92	8721.37	10416.64
其中：债券投资(万元)	2586.94	9150.19	8754.30	24456.33	33888.20
应付管理人报酬(万元)	4.62	6.70	10.20	17.45	20.70
应付托管费(万元)	1.16	1.67	2.55	4.36	5.18
资产总计(万元)	10911.82	13150.36	19656.86	34786.70	49626.68
负债合计(万元)	601.81	145.92	60.97	188.44	232.93
所有者权益合计(万元)	10310.02	13004.44	19595.89	34598.26	49393.75
未分配利润(万元)	496.94	399.52	-189.09	947.68	2044.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	44.62	12.50	30.23	27.24	1510.74
投资收益(万元)	710.99	596.15	-853.97	-1722.45	2443.18
公允价值变动收益(万元)	338.24	222.86	-655.53	920.04	365.23
其它收入(万元)	1.08	0.79	12.55	6.96	71.07
收入合计(万元)	1094.94	832.31	-1466.73	-768.21	4390.23
管理人报酬(万元)	81.02	50.14	205.60	123.52	390.18
托管费(万元)	20.26	12.53	51.40	30.88	97.54
其它费用(万元)	20.72	10.29	21.72	11.28	19.90
费用合计(万元)	156.38	92.36	346.43	206.51	857.43
利润总额(万元)	938.56	739.95	-1813.16	-974.73	3532.80
净利润(万元)	938.56	739.95	-1813.16	-974.73	3532.80

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