我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.90 |
211.63 |
-37.73 |
180.18 |
118.66 |
| 本期利润(万元) |
-141.12 |
348.03 |
-9.06 |
262.72 |
210.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
113.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4112.70 |
4530.81 |
4855.17 |
5289.41 |
6114.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
839.83 |
47.59 |
5138.10 |
1421.97 |
421.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5062.94 |
12897.59 |
14487.23 |
33177.70 |
44304.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
2476.00 |
3747.41 |
5732.92 |
8721.37 |
10416.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2586.94 |
9150.19 |
8754.30 |
24456.33 |
33888.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
6.70 |
10.20 |
17.45 |
20.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.67 |
2.55 |
4.36 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
10911.82 |
13150.36 |
19656.86 |
34786.70 |
49626.68 |
| 负债合计(万元) |
601.81 |
145.92 |
60.97 |
188.44 |
232.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
10310.02 |
13004.44 |
19595.89 |
34598.26 |
49393.75 |
| 未分配利润(万元) |
496.94 |
399.52 |
-189.09 |
947.68 |
2044.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.62 |
12.50 |
30.23 |
27.24 |
1510.74 |
| 投资收益(万元) |
710.99 |
596.15 |
-853.97 |
-1722.45 |
2443.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.24 |
222.86 |
-655.53 |
920.04 |
365.23 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.79 |
12.55 |
6.96 |
71.07 |
| 收入合计(万元) |
1094.94 |
832.31 |
-1466.73 |
-768.21 |
4390.23 |
| 管理人报酬(万元) |
81.02 |
50.14 |
205.60 |
123.52 |
390.18 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
12.53 |
51.40 |
30.88 |
97.54 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
11.28 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
156.38 |
92.36 |
346.43 |
206.51 |
857.43 |
| 利润总额(万元) |
938.56 |
739.95 |
-1813.16 |
-974.73 |
3532.80 |
| 净利润(万元) |
938.56 |
739.95 |
-1813.16 |
-974.73 |
3532.80 |
