资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22669.65 81.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5113.09 18.38%
其他资产 30.47 0.11%
资产总值:27813.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.51 2215.82 7.99%
紫金矿业 601899 66.23 1949.81 7.03%
腾讯控股 00700 2.54 1537.48 5.54%
立讯精密 002475 21.10 1364.96 4.92%
阳光电源 300274 7.82 1267.01 4.57%
海信视像 600060 49.16 1185.74 4.27%
恒瑞医药 600276 15.24 1090.14 3.93%
科伦药业 002422 27.17 997.95 3.60%
TCL电子 01070 77.00 738.14 2.66%
伟星股份 002003 54.24 552.16 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 47.44%
采矿业 0.27 9.87%
通讯业务 0.15 5.54%
非日常生活消费品 0.11 4.08%
金融业 0.10 3.78%
工业 0.09 3.15%
医疗保健 0.05 1.87%
住宿和餐饮业 0.05 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.22 1569.31 6.52%
紫金矿业 601899 66.23 1291.48 5.37%
腾讯控股 00700 2.54 1165.13 4.84%
科伦药业 002422 27.97 1004.68 4.18%
阳光电源 300274 13.83 937.39 3.90%
恒瑞医药 600276 15.24 790.75 3.29%
立讯精密 002475 21.10 731.96 3.04%
菲利华 300395 14.18 724.34 3.01%
伟星股份 002003 65.86 718.52 2.99%
海信视像 600060 31.14 716.84 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 45.36%
金融业 0.16 6.81%
非日常生活消费品 0.16 6.55%
采矿业 0.15 6.16%
通讯业务 0.12 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.36%
租赁和商务服务业 0.05 2.22%
工业 0.03 1.28%
建筑业 0.01 0.44%
原材料 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 1.00 139.74 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.74 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%