资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20039.08 86.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3140.00 13.54%
其他资产 7.98 0.03%
资产总值:23187.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.95 1989.22 8.59%
紫金矿业 601899 59.97 1962.22 8.48%
海信视像 600060 49.16 1099.22 4.75%
腾讯控股 00700 2.54 1085.46 4.69%
阳光电源 300274 6.93 1045.07 4.51%
TCL电子 01070 69.80 786.40 3.40%
恒瑞医药 600276 13.26 732.00 3.16%
立讯精密 002475 14.09 694.07 3.00%
山金国际 000975 21.66 642.87 2.78%
万华化学 600309 7.81 620.50 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 48.47%
采矿业 0.31 13.47%
非日常生活消费品 0.11 4.71%
通讯业务 0.11 4.69%
金融业 0.10 4.51%
住宿和餐饮业 0.05 2.36%
工业 0.05 2.33%
能源 0.05 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.23 2282.95 8.98%
宁德时代 300750 4.95 1818.67 7.15%
腾讯控股 00700 2.54 1374.21 5.41%
海信视像 600060 49.16 1193.60 4.70%
阳光电源 300274 6.93 1185.65 4.66%
立讯精密 002475 14.09 799.04 3.14%
恒瑞医药 600276 13.26 789.66 3.11%
TCL电子 01070 77.00 721.91 2.84%
万华化学 600309 7.81 598.87 2.36%
科伦药业 002422 20.12 590.52 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.09%
采矿业 0.33 12.97%
通讯业务 0.14 5.41%
金融业 0.11 4.25%
非日常生活消费品 0.11 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.50%
工业 0.06 2.24%
住宿和餐饮业 0.06 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 1.00 139.74 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.74 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%