财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.81 |
-522.12 |
-116.16 |
-744.16 |
-392.56 |
| 本期利润(万元) |
795.56 |
81.62 |
42.90 |
434.16 |
820.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1695.02 |
0.00 |
-1499.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4127.90 |
3637.86 |
3703.72 |
3463.68 |
7161.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5685.23 |
4416.21 |
7784.57 |
3603.99 |
4831.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
18357.84 |
20674.65 |
20492.37 |
22076.44 |
27557.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
18357.84 |
20674.65 |
20492.37 |
22076.44 |
27557.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.51 |
25.38 |
28.91 |
26.96 |
39.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.23 |
4.82 |
4.49 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
24133.37 |
25193.08 |
28294.16 |
26706.27 |
32718.21 |
| 负债合计(万元) |
74.81 |
78.66 |
52.25 |
48.25 |
64.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
24058.56 |
25114.43 |
28241.90 |
26658.02 |
32654.14 |
| 未分配利润(万元) |
-9074.26 |
-10401.40 |
-15089.15 |
-13271.12 |
-9918.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
51.06 |
27.46 |
38.81 |
19.88 |
| 投资收益(万元) |
-3311.13 |
-2637.66 |
-1651.73 |
-2579.72 |
-2347.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4119.22 |
4611.20 |
1209.21 |
-2415.58 |
1249.31 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
5.72 |
0.12 |
0.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
821.32 |
2030.32 |
-414.94 |
-4956.26 |
-1078.29 |
| 管理人报酬(万元) |
143.69 |
333.12 |
172.17 |
443.46 |
262.59 |
| 托管费(万元) |
23.95 |
55.52 |
28.70 |
73.91 |
43.76 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.77 |
8.81 |
17.88 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
183.56 |
430.47 |
222.87 |
554.33 |
325.68 |
| 利润总额(万元) |
637.75 |
1599.85 |
-637.81 |
-5510.59 |
-1403.97 |
| 净利润(万元) |
637.75 |
1599.85 |
-637.81 |
-5510.59 |
-1403.97 |
