资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43194.90 91.40%
债券 130.30 0.28%
银行存款和结算备付金 3901.64 8.26%
其他资产 34.71 0.07%
资产总值:47261.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 9.83 4612.94 9.80%
信达生物 01801 44.64 3929.00 8.35%
荣昌生物 688331 32.34 3779.64 8.03%
百利天恒 688506 9.27 3429.72 7.29%
三生制药 01530 110.10 3015.57 6.41%
恒瑞医药 600276 35.78 2560.06 5.44%
荣昌生物 09995 14.50 1551.52 3.30%
汇宇制药 688553 68.15 1462.50 3.11%
药明康德 603259 12.80 1433.67 3.05%
药明合联 02268 19.80 1415.43 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.91 40.67%
制造业 1.84 39.13%
科学研究和技术服务业 0.50 10.58%
日常消费品 0.06 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 57.09 4081.90 9.78%
科伦博泰生物-B 06990 13.47 4019.31 9.63%
泽璟制药 688266 31.67 3405.04 8.16%
三生制药 01530 146.00 3148.87 7.54%
科伦药业 002422 66.84 2400.89 5.75%
百利天恒 688506 7.36 2179.56 5.22%
新诺威 300765 32.31 1670.10 4.00%
恒瑞医药 600276 29.80 1546.62 3.70%
东阿阿胶 000423 20.17 1054.89 2.53%
石药集团 01093 140.00 983.08 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 48.82%
医疗保健 1.72 41.24%
科学研究和技术服务业 0.07 1.60%
日常消费品 0.06 1.35%
批发和零售业 0.05 1.21%
工业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.30 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.30 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%