我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-417.25 |
-12575.07 |
-5083.26 |
-4340.07 |
473.30 |
| 本期利润(万元) |
671.02 |
-10936.46 |
-5658.61 |
-3114.41 |
991.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9007.89 |
0.00 |
-2575.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129383.49 |
140660.50 |
160230.44 |
199505.09 |
222794.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
626.27 |
1063.20 |
1373.35 |
784.99 |
779.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
200491.88 |
203722.96 |
288614.03 |
363665.82 |
452317.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
25758.60 |
36130.95 |
28695.45 |
47990.19 |
65758.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
174733.27 |
167592.01 |
259918.58 |
315675.64 |
386559.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.11 |
141.76 |
179.38 |
213.39 |
281.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.52 |
26.58 |
33.63 |
40.01 |
52.72 |
| 资产总计(万元) |
205258.59 |
235510.60 |
293582.62 |
367736.70 |
458087.91 |
| 负债合计(万元) |
54527.14 |
23293.68 |
32617.00 |
50861.35 |
41230.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
150731.45 |
212216.92 |
260965.62 |
316875.35 |
416857.00 |
| 未分配利润(万元) |
-8490.40 |
-1923.40 |
1827.75 |
12755.31 |
24678.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.80 |
64.56 |
168.55 |
80.47 |
7522.21 |
| 投资收益(万元) |
-11264.22 |
-3352.48 |
-1902.35 |
-217.95 |
11291.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1751.34 |
1305.34 |
-6643.63 |
-665.43 |
4899.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9370.07 |
-1982.58 |
-8377.42 |
-802.91 |
23713.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1653.97 |
946.88 |
2643.08 |
1449.05 |
2113.09 |
| 托管费(万元) |
310.12 |
177.54 |
495.58 |
271.70 |
396.20 |
| 其它费用(万元) |
30.31 |
14.86 |
30.92 |
15.11 |
24.33 |
| 费用合计(万元) |
2335.90 |
1360.95 |
4038.08 |
2224.01 |
3500.12 |
| 利润总额(万元) |
-11705.98 |
-3343.53 |
-12415.50 |
-3026.92 |
20213.39 |
| 净利润(万元) |
-11705.98 |
-3343.53 |
-12415.50 |
-3026.92 |
20213.39 |
