财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.21 |
-85.12 |
8.66 |
181.17 |
-78.01 |
| 本期利润(万元) |
350.57 |
-86.40 |
-153.70 |
306.35 |
100.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-424.26 |
0.00 |
-409.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5064.33 |
6477.25 |
7091.82 |
7848.45 |
8626.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1989.79 |
1020.64 |
6881.25 |
626.27 |
1063.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
98245.82 |
109967.59 |
127405.79 |
200491.88 |
203722.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
27030.49 |
15663.09 |
24749.71 |
25758.60 |
36130.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
71215.33 |
94304.49 |
102656.08 |
174733.27 |
167592.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.49 |
80.41 |
87.25 |
104.11 |
141.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.47 |
15.08 |
16.36 |
19.52 |
26.58 |
| 资产总计(万元) |
102076.32 |
117634.42 |
136038.48 |
205258.59 |
235510.60 |
| 负债合计(万元) |
773.74 |
457.78 |
4110.21 |
54527.14 |
23293.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
101302.57 |
117176.63 |
131928.28 |
150731.45 |
212216.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2377.68 |
-1780.34 |
-3984.71 |
-8490.40 |
-1923.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.43 |
108.29 |
45.71 |
142.80 |
64.56 |
| 投资收益(万元) |
-633.64 |
4361.12 |
2586.98 |
-11264.22 |
-3352.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.13 |
1867.06 |
1385.50 |
1751.34 |
1305.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-513.08 |
6336.47 |
4018.20 |
-9370.07 |
-1982.58 |
| 管理人报酬(万元) |
431.57 |
1050.12 |
552.24 |
1653.97 |
946.88 |
| 托管费(万元) |
80.92 |
196.90 |
103.54 |
310.12 |
177.54 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
24.00 |
14.19 |
30.31 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
542.92 |
1364.45 |
737.81 |
2335.90 |
1360.95 |
| 利润总额(万元) |
-1056.00 |
4972.01 |
3280.39 |
-11705.98 |
-3343.53 |
| 净利润(万元) |
-1056.00 |
4972.01 |
3280.39 |
-11705.98 |
-3343.53 |
