财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-249.86 |
-1446.57 |
452.48 |
-307.54 |
-1198.83 |
| 本期利润(万元) |
-2722.45 |
-3846.19 |
-2283.25 |
16881.29 |
11207.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5625.33 |
0.00 |
-3635.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39892.77 |
49113.72 |
52692.51 |
57933.78 |
96259.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4952.73 |
5875.56 |
8242.07 |
7740.86 |
15284.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
72791.95 |
84774.24 |
131406.28 |
127138.19 |
160834.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
58318.07 |
67669.84 |
105163.95 |
100759.01 |
129265.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
14473.88 |
17104.40 |
26242.33 |
26379.18 |
31568.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.17 |
95.47 |
138.10 |
139.34 |
216.49 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
15.91 |
23.02 |
23.22 |
28.86 |
| 资产总计(万元) |
77950.90 |
90938.22 |
139969.25 |
134932.92 |
176250.54 |
| 负债合计(万元) |
259.81 |
587.08 |
318.39 |
872.29 |
4289.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
77691.09 |
90351.14 |
139650.85 |
134060.63 |
171961.48 |
| 未分配利润(万元) |
-9437.58 |
-3891.79 |
-11578.84 |
-31076.43 |
-17198.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.87 |
63.28 |
33.06 |
105.76 |
68.91 |
| 投资收益(万元) |
-1717.07 |
1276.06 |
-467.58 |
-525.99 |
2937.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3752.65 |
26849.39 |
19421.30 |
-23268.66 |
-11018.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5451.85 |
28188.73 |
18986.78 |
-23688.90 |
-8012.85 |
| 管理人报酬(万元) |
497.05 |
1555.05 |
835.98 |
2465.96 |
1514.09 |
| 托管费(万元) |
82.84 |
259.18 |
139.33 |
358.38 |
201.88 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
21.00 |
10.45 |
21.00 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
649.62 |
2022.73 |
1086.87 |
3108.74 |
1875.52 |
| 利润总额(万元) |
-6101.47 |
26166.00 |
17899.91 |
-26797.63 |
-9888.37 |
| 净利润(万元) |
-6101.47 |
26166.00 |
17899.91 |
-26797.63 |
-9888.37 |
