广发睿铭两年持有期混合C(011195)_资产配置

广发睿铭两年持有期混合C011195GF RUIMING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47416.57	74.44%
债券	12491.71	19.61%
银行存款和结算备付金	3766.09	5.91%
其他资产	26.17	0.04%

资产总值：63700.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	32.82	4329.61	6.85%
四方精创	300468	105.28	4009.06	6.34%
山西汾酒	600809	19.67	3816.22	6.04%
古井贡酒	000596	23.62	3792.90	6.00%
朗新集团	300682	191.76	3733.66	5.91%
贵州茅台	600519	2.56	3696.61	5.85%
协鑫能科	002015	291.09	3452.33	5.46%
五粮液	000858	27.81	3378.36	5.35%
晶科科技	601778	846.27	3165.06	5.01%
极兔速递-W	01519	351.32	3136.92	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	41.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	12.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	10.47%
工业	0.31	4.96%
非日常生活消费品	0.30	4.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新集团	300682	191.76	4506.48	5.80%
四方精创	300468	84.23	4252.77	5.47%
江苏银行	600919	341.06	4072.26	5.24%
海信视像	600060	171.36	3944.71	5.08%
泸州老窖	000568	34.31	3890.75	5.01%
美的集团	000333	53.67	3874.97	4.99%
拉卡拉	300773	115.59	3866.49	4.98%
山西汾酒	600809	21.93	3868.27	4.98%
TCL电子	01070	441.30	3839.31	4.94%
长江电力	600900	126.35	3808.19	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	29.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.25%
金融业	1.11	14.30%
非日常生活消费品	0.38	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	4.90%
金融	0.35	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	405.27	4231.02	5.10%
金地集团	600383	935.12	4226.74	5.09%
东方财富	300059	186.92	4220.65	5.08%
中信证券	600030	155.70	4129.20	4.97%
成都银行	601838	234.43	4029.88	4.85%
招商证券	600999	222.78	3958.80	4.77%
招商蛇口	001979	424.97	3896.97	4.69%
城建发展	600266	810.63	3818.07	4.60%
杭州银行	600926	263.55	3805.71	4.58%
中信建投	601066	150.59	3638.25	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.94	35.36%
房地产业	2.33	28.06%
制造业	0.78	9.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.79%
信息技术	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	205.85	6004.69	6.65%
金地集团	600383	1110.26	4862.94	5.38%
成都银行	601838	279.76	4786.72	5.30%
东方财富	300059	182.33	4707.76	5.21%
滨江集团	002244	522.89	4502.08	4.98%
杭州银行	600926	299.65	4377.94	4.85%
招商蛇口	001979	424.97	4351.69	4.82%
招商证券	600999	222.78	4268.46	4.72%
城建发展	600266	831.58	4241.06	4.69%
保利发展	600048	455.85	4038.83	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.42	37.88%
房地产业	2.60	28.80%
制造业	0.66	7.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.86%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	25.05	3073.52	4.86%
常银转债	23.55	3038.18	4.81%
G三峡EB2	20.58	2852.94	4.52%
南航转债	16.14	2049.81	3.24%
晶能转债	12.59	1477.27	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12491.71	19.77%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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