广发睿铭两年持有期混合C(011195)_资产配置

广发睿铭两年持有期混合C011195GF RUIMING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44012.16	74.21%
债券	11192.31	18.87%
银行存款和结算备付金	3734.82	6.30%
其他资产	365.11	0.62%

资产总值：59304.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.08	3708.80	6.30%
新易盛	300502	7.93	3415.11	5.80%
拓荆科技	688072	9.86	3254.00	5.53%
中微公司	688012	11.34	3218.63	5.47%
德科立	688205	22.34	3071.00	5.22%
兆易创新	603986	13.98	2995.22	5.09%
北方华创	002371	6.42	2947.29	5.01%
微导纳米	688147	45.53	2858.74	4.86%
精智达	688627	12.53	2802.03	4.76%
迈为股份	300751	12.34	2541.92	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	65.55%
非日常生活消费品	0.25	4.29%
工业	0.21	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	32.82	4329.61	6.85%
四方精创	300468	105.28	4009.06	6.34%
山西汾酒	600809	19.67	3816.22	6.04%
古井贡酒	000596	23.62	3792.90	6.00%
朗新科技	300682	191.76	3733.66	5.91%
贵州茅台	600519	2.56	3696.61	5.85%
协鑫能科	002015	291.09	3452.33	5.46%
五粮液	000858	27.81	3378.36	5.35%
晶科科技	601778	846.27	3165.06	5.01%
极兔速递-W	01519	351.32	3136.92	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	41.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	12.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	10.47%
工业	0.31	4.96%
非日常生活消费品	0.30	4.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新科技	300682	191.76	4506.48	5.80%
四方精创	300468	84.23	4252.77	5.47%
江苏银行	600919	341.06	4072.26	5.24%
海信视像	600060	171.36	3944.71	5.08%
泸州老窖	000568	34.31	3890.75	5.01%
美的集团	000333	53.67	3874.97	4.99%
山西汾酒	600809	21.93	3868.27	4.98%
拉卡拉	300773	115.59	3866.49	4.98%
TCL电子	01070	441.30	3839.31	4.94%
长江电力	600900	126.35	3808.19	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	29.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.25%
金融业	1.11	14.30%
非日常生活消费品	0.38	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	4.90%
金融	0.35	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	405.27	4231.02	5.10%
金地集团	600383	935.12	4226.74	5.09%
东方财富	300059	186.92	4220.65	5.08%
中信证券	600030	155.70	4129.20	4.97%
成都银行	601838	234.43	4029.88	4.85%
招商证券	600999	222.78	3958.80	4.77%
招商蛇口	001979	424.97	3896.97	4.69%
城建发展	600266	810.63	3818.07	4.60%
杭州银行	600926	263.55	3805.71	4.58%
中信建投	601066	150.59	3638.25	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.94	35.36%
房地产业	2.33	28.06%
制造业	0.78	9.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.79%
信息技术	0.02	0.28%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	21.87	2778.46	4.72%
G三峡EB2	19.28	2629.73	4.47%
常银转债	19.32	2503.68	4.25%
南航转债	15.20	2090.36	3.55%
晶能转债	9.92	1190.09	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11192.31	19.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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