资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46639.09 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3869.79 7.66%
其他资产 29.55 0.06%
资产总值:50538.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 34.00 3974.35 7.92%
贵州茅台 600519 2.16 3119.02 6.22%
药明康德 603259 26.19 2934.07 5.85%
宁德时代 300750 6.78 2726.36 5.44%
紫金矿业 601899 83.63 2462.07 4.91%
汇宇制药 688553 100.28 2152.06 4.29%
立讯精密 002475 25.93 1677.41 3.34%
思泉新材 301489 6.67 1600.80 3.19%
东方电缆 603606 22.00 1554.08 3.10%
云意电气 300304 106.20 1458.13 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 65.33%
采矿业 0.52 10.33%
科学研究和技术服务业 0.51 10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.88%
金融业 0.09 1.69%
房地产业 0.06 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.97 4186.27 8.24%
泽璟制药 688266 37.84 4067.66 8.01%
科伦药业 002422 87.85 3155.57 6.21%
百利天恒 688506 10.29 3046.75 6.00%
长江电力 600900 71.89 2166.76 4.27%
五粮液 000858 15.95 1896.07 3.73%
紫金矿业 601899 87.90 1714.05 3.37%
宁德时代 300750 5.70 1438.16 2.83%
建设银行 601939 128.05 1208.79 2.38%
药明康德 603259 16.92 1176.79 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 58.71%
金融业 0.48 9.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 8.77%
采矿业 0.25 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.93%
科学研究和技术服务业 0.18 3.58%
房地产业 0.10 1.89%
建筑业 0.09 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.14 16.78 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.78 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%