财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.25 |
324.93 |
148.93 |
200.98 |
16.22 |
| 本期利润(万元) |
206.18 |
276.26 |
185.76 |
1554.84 |
992.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170.10 |
0.00 |
-166.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3163.80 |
3741.97 |
4054.63 |
4748.99 |
6775.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5233.08 |
6299.58 |
7953.81 |
4405.83 |
5576.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
65010.85 |
84447.54 |
117067.81 |
126428.49 |
135322.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
60902.98 |
79332.29 |
108901.74 |
112055.81 |
121100.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4107.87 |
5115.25 |
8166.08 |
14372.68 |
14222.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.33 |
93.53 |
128.52 |
131.86 |
174.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
15.59 |
21.42 |
21.98 |
29.08 |
| 资产总计(万元) |
70744.89 |
90952.54 |
125768.63 |
131304.05 |
141570.56 |
| 负债合计(万元) |
511.80 |
782.78 |
1454.57 |
886.51 |
248.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
70233.09 |
90169.77 |
124314.06 |
130417.54 |
141322.32 |
| 未分配利润(万元) |
5142.21 |
939.06 |
-13899.92 |
-29684.07 |
-17611.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.66 |
31.49 |
17.68 |
37.24 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
6848.95 |
5927.18 |
113.18 |
-4723.14 |
-5148.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-850.41 |
25623.24 |
15323.89 |
-3761.32 |
7554.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6008.20 |
31581.91 |
15454.76 |
-8447.22 |
2425.06 |
| 管理人报酬(万元) |
478.35 |
1463.51 |
800.43 |
1960.57 |
1067.71 |
| 托管费(万元) |
79.73 |
243.92 |
133.41 |
326.76 |
177.95 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
26.36 |
13.39 |
25.24 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
572.18 |
1740.14 |
950.75 |
2320.11 |
1262.07 |
| 利润总额(万元) |
5436.02 |
29841.76 |
14504.00 |
-10767.32 |
1162.99 |
| 净利润(万元) |
5436.02 |
29841.76 |
14504.00 |
-10767.32 |
1162.99 |
