我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.99 |
-385.31 |
30.22 |
-349.31 |
-227.83 |
| 本期利润(万元) |
197.63 |
-575.73 |
-129.38 |
62.43 |
348.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1602.23 |
0.00 |
-957.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7159.02 |
6945.94 |
7432.04 |
7543.57 |
7820.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4405.83 |
5576.68 |
8624.57 |
13020.96 |
6269.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
126428.49 |
135322.94 |
128986.87 |
125798.21 |
145811.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
112055.81 |
121100.24 |
120882.03 |
118777.70 |
115383.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
14372.68 |
14222.70 |
8104.85 |
7020.51 |
30428.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.86 |
174.51 |
174.64 |
165.29 |
193.19 |
| 应付托管费(万元) |
21.98 |
29.08 |
29.11 |
27.55 |
32.20 |
| 资产总计(万元) |
131304.05 |
141570.56 |
137692.74 |
139828.25 |
152691.64 |
| 负债合计(万元) |
886.51 |
248.25 |
258.72 |
225.53 |
1670.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
130417.54 |
141322.32 |
137434.02 |
139602.72 |
151020.81 |
| 未分配利润(万元) |
-29684.07 |
-17611.92 |
-18516.44 |
-16066.20 |
-4113.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.24 |
18.62 |
42.76 |
22.26 |
575.59 |
| 投资收益(万元) |
-4723.14 |
-5148.47 |
-5560.36 |
-2589.21 |
4612.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3761.32 |
7554.90 |
-6399.57 |
-8109.95 |
-7269.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8447.22 |
2425.06 |
-11917.16 |
-10676.90 |
-2081.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1960.57 |
1067.71 |
1994.25 |
1014.86 |
1442.07 |
| 托管费(万元) |
326.76 |
177.95 |
332.37 |
169.14 |
240.35 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
12.57 |
25.52 |
12.83 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
2320.11 |
1262.07 |
2359.28 |
1200.45 |
2006.45 |
| 利润总额(万元) |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
-4087.97 |
| 净利润(万元) |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
-4087.97 |
