国泰同益18个月持有期混合A(010834)_资产配置

国泰同益18个月持有期混合A010834CATHAY TONGYI 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	47969.04	97.29%
银行存款和结算备付金	534.53	1.08%
其他资产	801.55	1.63%

资产总值：49305.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	5.11	56.47	1.09%
美的集团	000333	0.73	39.88	0.77%
润丰股份	301035	0.52	36.05	0.69%
赛轮轮胎	601058	3.07	36.07	0.69%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.66%
赤峰黄金	600988	2.39	33.48	0.64%
华旺科技	605377	1.73	33.00	0.64%
传音控股	688036	0.23	31.50	0.61%
日联科技	688531	0.30	30.74	0.59%
扬杰科技	300373	0.77	28.26	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.76%
采矿业	0.02	3.44%
金融业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.28%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	5.11	73.64	1.36%
传音控股	688036	0.39	56.88	1.05%
日联科技	688531	0.38	49.99	0.93%
美的集团	000333	0.73	40.50	0.75%
赛轮轮胎	601058	3.07	38.71	0.72%
华旺科技	605377	1.73	38.62	0.71%
润丰股份	301035	0.52	36.82	0.68%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.67%
赤峰黄金	600988	2.39	34.75	0.64%
扬杰科技	300373	0.77	26.92	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.46%
采矿业	0.02	3.69%
金融业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	7.50	90.67	1.43%
润丰股份	301035	0.71	56.18	0.89%
日联科技	688531	0.38	55.81	0.88%
传音控股	688036	0.31	45.75	0.72%
卓然股份	688121	1.16	43.52	0.69%
美的集团	000333	0.73	43.01	0.68%
聚和材料	688503	0.42	40.54	0.64%
赛轮轮胎	601058	3.02	34.40	0.54%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.54%
阳光电源	300274	0.27	31.49	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.08%
采矿业	0.02	2.95%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	4.60	78.20	1.06%
壶化股份	003002	3.71	74.20	1.01%
赤峰黄金	600988	3.68	66.79	0.91%
润丰股份	301035	0.94	64.04	0.87%
联赢激光	688518	1.97	61.55	0.84%
昂利康	002940	1.69	56.19	0.76%
恒瑞医药	600276	1.03	43.93	0.60%
紫光股份	000938	1.43	41.88	0.57%
国药股份	600511	1.11	41.35	0.56%
石英股份	603688	0.32	39.51	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.17%
采矿业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.10%
金融业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.00	0.56%
房地产业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23涪陵交通MTN001	30.00	3157.97	7.55%
25徽商银行二级资本债01	30.00	3001.20	7.17%
22南城02	30.00	2418.32	5.78%
23国开07	22.00	2232.64	5.33%
23天津银行二级资本债01	20.00	2173.79	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15483.74	37.00%
企业债	14938.65	35.69%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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