| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10.56 | 42.33 | 19.31 | 9.40 | -20.99 |
| 本期利润(万元) | 2.14 | 82.67 | 8.80 | 49.14 | 14.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7.66 | 0.00 | -50.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 947.82 | 1314.42 | 1827.32 | 2000.74 | 1833.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 33.83 | 774.31 | 42.88 | 642.16 | 5276.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 40802.08 | 45490.51 | 3556.18 | 5723.32 | 3682.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 883.26 | 1359.73 | 1394.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 40802.08 | 45490.51 | 2672.92 | 4363.60 | 2287.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.46 | 12.27 | 4.15 | 5.33 | 9.40 |
| 应付托管费(万元) | 2.49 | 2.45 | 0.83 | 1.07 | 1.88 |
| 资产总计(万元) | 40957.74 | 46355.20 | 5236.45 | 6875.24 | 12968.02 |
| 负债合计(万元) | 4233.84 | 9002.53 | 41.71 | 555.42 | 2376.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 36723.89 | 37352.67 | 5194.75 | 6319.82 | 10591.10 |
| 未分配利润(万元) | 974.91 | 173.35 | -150.07 | -32.59 | -51.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.76 | 3.92 | 13.43 | 5.09 | 30.18 |
| 投资收益(万元) | 1280.82 | 360.57 | 17.21 | 82.93 | -449.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 112.02 | 64.02 | -17.63 | 10.64 | -39.22 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1403.60 | 428.51 | 13.02 | 98.66 | -458.51 |
| 管理人报酬(万元) | 100.71 | 26.28 | 66.84 | 39.36 | 207.60 |
| 托管费(万元) | 20.14 | 5.26 | 13.37 | 7.87 | 41.52 |
| 其它费用(万元) | 14.29 | 6.63 | 19.47 | 10.72 | 22.37 |
| 费用合计(万元) | 236.31 | 68.90 | 118.45 | 69.00 | 321.25 |
| 利润总额(万元) | 1167.30 | 359.62 | -105.43 | 29.66 | -779.77 |
| 净利润(万元) | 1167.30 | 359.62 | -105.43 | 29.66 | -779.77 |