财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.54 |
170.29 |
75.48 |
575.27 |
242.36 |
| 本期利润(万元) |
518.33 |
334.68 |
108.69 |
669.05 |
117.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-619.25 |
0.00 |
-451.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13037.72 |
14585.72 |
7290.26 |
7432.39 |
8784.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.73 |
68.01 |
744.07 |
88.93 |
108.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
25314.83 |
14782.32 |
20310.40 |
10555.14 |
8039.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7864.10 |
3901.74 |
6502.73 |
3673.61 |
3094.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
17450.73 |
10880.58 |
13807.68 |
6881.53 |
4944.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
5.38 |
6.24 |
4.02 |
3.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.08 |
1.25 |
0.80 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
26088.39 |
15082.39 |
21418.65 |
10855.90 |
8599.93 |
| 负债合计(万元) |
4186.46 |
2638.79 |
2867.17 |
1585.29 |
788.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
21901.93 |
12443.60 |
18551.48 |
9270.61 |
7811.07 |
| 未分配利润(万元) |
3476.78 |
1439.92 |
1891.30 |
97.80 |
69.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
6.02 |
2.23 |
5.86 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
360.39 |
1350.64 |
383.99 |
310.26 |
298.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.78 |
-99.57 |
914.08 |
93.52 |
139.68 |
| 其它收入(万元) |
10.39 |
52.87 |
14.88 |
7.51 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
648.17 |
1309.95 |
1315.19 |
417.14 |
445.35 |
| 管理人报酬(万元) |
42.40 |
79.64 |
32.51 |
41.32 |
15.06 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
15.93 |
6.50 |
8.26 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.72 |
8.06 |
12.74 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
88.36 |
191.82 |
75.25 |
102.39 |
29.98 |
| 利润总额(万元) |
559.82 |
1118.14 |
1239.94 |
314.76 |
415.38 |
| 净利润(万元) |
559.82 |
1118.14 |
1239.94 |
314.76 |
415.38 |
