资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38231.67 73.45%
债券 344.51 0.66%
银行存款和结算备付金 10279.89 19.75%
其他资产 3197.04 6.14%
资产总值:52053.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.74 4160.36 8.04%
中微公司 688012 9.94 3044.28 5.88%
长川科技 300604 20.57 2490.00 4.81%
中芯国际 00981 51.60 2309.90 4.47%
紫金矿业 601899 68.89 2254.08 4.36%
奕瑞科技 688301 20.69 2249.05 4.35%
兆易创新 603986 7.94 1890.51 3.65%
航发动力 600893 38.82 1865.69 3.61%
潍柴动力 000338 71.13 1724.19 3.33%
中国海洋石油 00883 65.30 1614.39 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 40.78%
通讯业务 0.42 8.04%
采矿业 0.38 7.39%
信息技术 0.36 7.02%
能源 0.24 4.56%
原材料 0.23 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.16%
工业 0.01 0.28%
非日常生活消费品 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.74 5267.08 8.98%
兆易创新 603986 16.78 3595.11 6.13%
迈为股份 300751 16.25 3347.23 5.70%
寒武纪 688256 2.43 3291.82 5.61%
TCL电子 01070 320.60 3005.76 5.12%
宁德时代 300750 8.12 2982.15 5.08%
中微公司 688012 9.94 2819.43 4.81%
长川科技 300604 27.12 2747.53 4.68%
中芯国际 00981 42.35 2733.06 4.66%
紫金矿业 601899 75.13 2589.73 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 40.70%
通讯业务 0.53 8.98%
信息技术 0.52 8.91%
非日常生活消费品 0.52 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 8.82%
工业 0.39 6.60%
采矿业 0.26 4.43%
原材料 0.22 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.40 344.51 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.51 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%