国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)_资产配置

国联安鑫稳3个月持有混合A010817GUOLIAN AN XINWEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	520.55	11.24%
债券	4067.55	87.80%
银行存款和结算备付金	44.28	0.96%
其他资产	0.38	0.01%

资产总值：4632.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.22	55.24	1.20%
长江电力	600900	1.59	43.33	0.94%
工商银行	601398	5.04	36.79	0.80%
海尔智家	600690	1.16	29.38	0.64%
星宇股份	601799	0.21	28.32	0.61%
三一重工	600031	1.07	24.87	0.54%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.49%
德赛西威	002920	0.14	21.17	0.46%
格力电器	000651	0.50	19.86	0.43%
中信证券	600030	0.58	17.34	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.01%
金融业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	7.29	58.32	1.18%
海尔智家	600690	1.29	31.97	0.65%
中信证券	600030	1.08	29.83	0.60%
工商银行	601398	3.68	27.93	0.57%
伊利股份	600887	0.77	21.47	0.44%
中国银行	601988	3.76	21.13	0.43%
星宇股份	601799	0.17	21.25	0.43%
万华化学	600309	0.39	21.16	0.43%
三一重工	600031	1.19	21.36	0.43%
中航高科	600862	0.70	18.26	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.36%
金融业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	6.34	47.23	1.02%
五粮液	000858	0.30	39.41	0.85%
长江电力	600900	1.01	28.09	0.60%
万华化学	600309	0.41	27.56	0.59%
海尔智家	600690	1.00	27.34	0.59%
星宇股份	601799	0.17	23.41	0.50%
常熟汽饰	603035	1.60	23.38	0.50%
伊利股份	600887	0.80	22.46	0.48%
工商银行	601398	3.20	22.05	0.47%
浙江鼎力	603338	0.35	20.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.82%
金融业	0.01	2.17%
采矿业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.28	39.21	0.89%
交通银行	601328	4.67	36.29	0.82%
长江电力	600900	1.02	30.14	0.68%
浙江鼎力	603338	0.44	28.39	0.64%
海澜之家	600398	3.56	26.70	0.60%
海尔智家	600690	0.77	21.92	0.50%
工商银行	601398	2.97	20.55	0.47%
伊利股份	600887	0.67	20.22	0.46%
常熟汽饰	603035	1.38	19.86	0.45%
北方华创	002371	0.05	19.55	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.06%
金融业	0.01	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	10.00	1108.04	24.00%
21穗交04	2.00	208.67	4.52%
22广金01	2.00	207.93	4.50%
24穗城04	2.00	206.08	4.46%
21粤海02	2.00	203.09	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2355.19	51.01%
金融债券	1329.42	28.79%
国家债券	382.94	8.29%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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