国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)_资产配置

国联安鑫稳3个月持有混合A010817GUOLIAN AN XINWEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1088.55	15.04%
债券	6084.09	84.07%
银行存款和结算备付金	45.74	0.63%
其他资产	18.60	0.26%

资产总值：7236.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.30	98.56	1.31%
交通银行	601328	14.97	94.91	1.26%
中信证券	600030	3.92	75.26	1.00%
五粮液	000858	0.41	62.94	0.84%
郑煤机	601717	4.24	63.39	0.84%
杰瑞股份	002353	1.80	54.50	0.73%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.68%
工商银行	601398	9.34	49.32	0.66%
三环集团	300408	1.74	42.96	0.57%
中航重机	600765	2.53	38.89	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.06%
金融业	0.03	4.58%
采矿业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	29.37	106.91	1.32%
中信证券	600030	3.92	79.85	0.98%
交通银行	601328	13.09	75.14	0.93%
五粮液	000858	0.48	67.35	0.83%
中国交建	601800	8.29	63.00	0.78%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.64%
三环集团	300408	1.74	51.24	0.63%
伊利股份	600887	1.78	47.62	0.59%
郑煤机	601717	3.70	46.80	0.58%
工商银行	601398	9.34	44.65	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.48%
金融业	0.03	4.10%
建筑业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	43.80	157.68	1.40%
中国交建	601800	11.05	101.22	0.90%
五粮液	000858	0.60	93.66	0.83%
中信证券	600030	3.74	81.01	0.72%
交通银行	601328	13.64	78.57	0.70%
三环集团	300408	2.32	71.92	0.64%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.64%
报喜鸟	002154	9.21	61.15	0.54%
伊利股份	600887	2.22	58.90	0.52%
中航重机	600765	2.35	58.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.41%
金融业	0.04	3.87%
建筑业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	51.12	180.45	1.39%
中航光电	002179	2.57	116.73	0.90%
三峡能源	600905	19.88	106.76	0.82%
伊利股份	600887	3.69	104.50	0.80%
旺能环境	002034	6.61	104.50	0.80%
洋河股份	002304	0.69	90.63	0.70%
中航重机	600765	3.33	88.28	0.68%
中航高科	600862	3.11	78.71	0.61%
中国交建	601800	7.22	78.77	0.61%
重庆啤酒	600132	0.75	69.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.30%
金融业	0.04	3.21%
建筑业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
房地产业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	10.00	1051.62	14.01%
23农发15	10.00	1024.61	13.65%
20深能源MTN002	5.00	519.97	6.93%
23广州地铁MTN003	5.00	518.32	6.91%
22交通银行二级01	5.00	514.56	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2076.23	27.67%
企业债	1485.37	19.79%
国家债券	407.13	5.43%
可转债	48.96	0.65%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。