国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774)_资产配置

国寿安保璟珹6个月持有期混合C011774GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	654.42	10.26%
债券	5442.64	85.31%
银行存款和结算备付金	125.65	1.97%
其他资产	157.42	2.47%

资产总值：6380.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	5.00	94.25	1.61%
中国通号	688009	10.00	56.30	0.96%
中国西电	601179	10.00	55.00	0.94%
能科科技	603859	1.20	49.27	0.84%
国电南瑞	600406	2.00	48.68	0.83%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.79%
京能电力	600578	10.00	33.60	0.57%
思维列控	603508	1.50	33.05	0.56%
华阳集团	002906	1.20	30.70	0.52%
中国交建	601800	3.50	30.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	11.00	74.36	1.24%
起帆电缆	605222	3.00	57.84	0.97%
长久物流	603569	4.40	54.52	0.91%
苏文电能	300982	1.50	49.26	0.82%
恒玄科技	688608	0.30	46.28	0.77%
思特威	688213	0.80	44.45	0.74%
许继电气	000400	2.00	43.92	0.73%
恒立液压	601100	0.80	43.74	0.73%
四方股份	601126	3.00	42.48	0.71%
超图软件	300036	2.00	41.80	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	4.20	112.85	1.72%
烽火通信	600498	3.50	68.42	1.04%
平安银行	000001	6.00	67.20	1.02%
恒立液压	601100	1.00	63.90	0.97%
建设银行	601939	7.00	44.10	0.67%
伯特利	603596	0.60	44.10	0.67%
德赛西威	002920	0.27	38.78	0.59%
工商银行	601398	8.00	37.44	0.57%
山煤国际	600546	2.00	37.70	0.57%
新华保险	601336	1.00	36.83	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	6.67%
制造业	0.03	5.15%
采矿业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山大地纬	688579	10.00	164.80	2.12%
深桑达A	000032	3.00	98.70	1.27%
中材国际	600970	7.00	89.25	1.15%
威腾电气	688226	4.00	87.28	1.12%
天合光能	688599	2.00	85.22	1.09%
中信博	688408	1.00	84.33	1.08%
天顺风能	002531	5.50	83.77	1.08%
晶澳科技	002459	2.00	83.40	1.07%
通灵股份	301168	1.30	80.99	1.04%
宇邦新材	301266	1.10	77.34	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
建筑业	0.03	3.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债06	20.00	2060.24	35.16%
23国债22	17.00	1746.47	29.80%
23国债15	10.00	1025.50	17.50%
21申证04	3.00	307.07	5.24%
23国债16	3.00	303.36	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5135.57	87.64%
金融债券	307.07	5.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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