我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.32 |
6.98 |
0.13 |
7.03 |
6.88 |
| 本期利润(万元) |
0.49 |
17.99 |
-0.31 |
18.82 |
18.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.15 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.89 |
10.88 |
27.00 |
9.80 |
2.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.81 |
55.04 |
46.34 |
296.56 |
589.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
18977.53 |
19021.62 |
18606.50 |
22506.33 |
41572.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5840.11 |
6191.87 |
6162.64 |
6601.76 |
13143.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
13137.42 |
12829.75 |
12443.86 |
15904.58 |
28429.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.77 |
9.63 |
10.02 |
11.89 |
22.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.61 |
1.67 |
1.98 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
19588.73 |
19711.44 |
19733.65 |
24516.93 |
45784.11 |
| 负债合计(万元) |
314.17 |
83.03 |
34.08 |
227.95 |
79.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
19274.56 |
19628.41 |
19699.58 |
24288.98 |
45704.96 |
| 未分配利润(万元) |
364.35 |
770.77 |
96.42 |
423.18 |
1911.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
4.81 |
15.91 |
8.55 |
244.30 |
| 投资收益(万元) |
557.49 |
621.15 |
-684.26 |
-801.77 |
1158.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.17 |
147.93 |
-785.68 |
-485.28 |
409.24 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
443.15 |
773.92 |
-1453.99 |
-1278.47 |
1812.19 |
| 管理人报酬(万元) |
117.75 |
58.51 |
159.57 |
94.28 |
82.27 |
| 托管费(万元) |
19.62 |
9.75 |
26.59 |
15.71 |
13.71 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
9.79 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
158.98 |
79.09 |
214.77 |
126.54 |
181.29 |
| 利润总额(万元) |
284.17 |
694.83 |
-1668.76 |
-1405.01 |
1630.90 |
| 净利润(万元) |
284.17 |
694.83 |
-1668.76 |
-1405.01 |
1630.90 |
