工银景气优选混合C(011885)_资产配置

工银景气优选混合C011885ICBC CREDIT SUISSE BUSINESS OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67116.92	82.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10887.36	13.31%
其他资产	3806.89	4.65%

资产总值：81811.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	18.40	5253.20	6.52%
小米集团-W	01810	85.00	4190.50	5.20%
泡泡玛特	09992	13.70	3337.05	4.14%
宁德时代	300750	7.00	2814.00	3.49%
源杰科技	688498	6.50	2788.50	3.46%
腾讯控股	00700	4.30	2602.83	3.23%
科伦博泰生物-B	06990	5.10	2393.28	2.97%
立讯精密	002475	35.00	2264.15	2.81%
天孚通信	300394	13.40	2248.52	2.79%
恒瑞医药	600276	30.00	2146.50	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	46.80%
保健	0.64	7.89%
非必需消费品	0.54	6.68%
信息技术	0.47	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.86%
通信服务	0.31	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.79%
科学研究和技术服务业	0.13	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.65%
金融	0.10	1.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	125.00	6833.75	9.83%
泡泡玛特	09992	27.80	6759.01	9.72%
老铺黄金	06181	2.60	2390.05	3.44%
腾讯控股	00700	4.30	1972.45	2.84%
宁德时代	300750	7.70	1942.09	2.79%
恒瑞医药	600276	35.00	1816.50	2.61%
胜宏科技	300476	13.00	1746.94	2.51%
信达生物	01801	22.30	1594.45	2.29%
科伦博泰生物-B	06990	5.30	1581.47	2.28%
东鹏饮料	605499	4.91	1540.73	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	35.13%
非必需消费品	1.02	14.61%
信息技术	0.81	11.59%
保健	0.58	8.33%
通信服务	0.35	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.09%
金融业	0.12	1.67%
科学研究和技术服务业	0.11	1.61%
金融	0.11	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	34.80	5025.82	9.59%
小米集团-W	01810	91.00	4131.40	7.88%
宁德时代	300750	7.70	1947.64	3.72%
招商公路	001965	132.00	1747.68	3.33%
恒瑞医药	600276	35.00	1722.00	3.28%
贵州茅台	600519	1.05	1639.05	3.13%
腾讯控股	00700	3.40	1559.41	2.97%
建设银行	00939	210.00	1333.50	2.54%
丸美生物	603983	36.00	1290.60	2.46%
中国电信	00728	225.00	1212.75	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	38.11%
非必需消费品	0.80	15.31%
信息技术	0.49	9.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.94%
通信服务	0.29	5.60%
金融	0.16	3.12%
金融业	0.16	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.86%
房地产业	0.12	2.26%
工业	0.09	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	11.30	2809.02	5.64%
小米集团-W	01810	83.00	2651.85	5.33%
泡泡玛特	09992	31.80	2640.04	5.30%
宁德时代	300750	7.70	2048.20	4.11%
招商公路	001965	132.26	1845.03	3.71%
恒瑞医药	600276	35.00	1606.50	3.23%
贵州茅台	600519	1.01	1539.24	3.09%
青岛港	601298	140.45	1279.50	2.57%
保利发展	600048	142.00	1258.12	2.53%
建设银行	00939	210.00	1260.00	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	46.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	10.73%
非必需消费品	0.32	6.39%
信息技术	0.27	5.33%
必需消费品	0.17	3.49%
金融	0.15	3.05%
金融业	0.14	2.80%
房地产业	0.13	2.54%
工业	0.11	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.08%

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