工银景气优选混合C(011885)_资产配置

工银景气优选混合C011885ICBC CREDIT SUISSE BUSINESS OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41180.46	79.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10748.32	20.62%
其他资产	193.61	0.37%

资产总值：52122.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	131.00	2519.18	4.89%
老凤祥	600612	29.01	2480.64	4.81%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	2.95%
伊利股份	600887	53.00	1478.70	2.87%
三七互娱	002555	80.00	1392.80	2.70%
邮储银行	601658	260.00	1235.00	2.40%
中国移动	600941	10.80	1142.21	2.22%
东鹏饮料	605499	6.00	1120.38	2.17%
中航光电	002179	32.50	1118.33	2.17%
温氏股份	300498	57.00	1083.00	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	44.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.54%
批发和零售业	0.25	4.90%
金融业	0.23	4.43%
农、林、牧、渔业	0.17	3.39%
通信服务	0.15	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.24%
采矿业	0.06	1.10%
房地产业	0.05	1.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2660.70	5.05%
药明康德	603259	21.80	1586.17	3.01%
伊利股份	600887	53.00	1417.75	2.69%
宁德时代	300750	8.00	1306.08	2.48%
新易盛	300502	26.00	1282.32	2.43%
中航光电	002179	32.50	1267.50	2.41%
伯特利	603596	18.00	1247.40	2.37%
温氏股份	300498	57.00	1143.42	2.17%
邮储银行	601658	260.00	1131.00	2.15%
三七互娱	002555	60.00	1128.60	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	37.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.30%
农、林、牧、渔业	0.39	7.46%
通信服务	0.37	7.00%
金融业	0.32	6.01%
科学研究和技术服务业	0.16	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.77%
非必需消费品	0.11	2.12%
采矿业	0.07	1.40%
房地产业	0.06	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2809.80	4.78%
雅迪控股	01585	180.00	2401.20	4.09%
邮储银行	601658	360.00	1789.20	3.04%
中国平安	601318	36.00	1738.80	2.96%
宁德时代	300750	8.00	1624.24	2.76%
山东黄金	600547	63.00	1581.93	2.69%
中航光电	002179	32.50	1374.75	2.34%
快手-W	01024	22.00	1268.74	2.16%
伯特利	603596	17.00	1249.50	2.13%
伊利股份	600887	46.00	1220.38	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	34.81%
金融业	0.81	13.85%
通信服务	0.42	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.81%
非必需消费品	0.24	4.10%
采矿业	0.22	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.51%
房地产业	0.12	2.06%
农、林、牧、渔业	0.10	1.69%
科学研究和技术服务业	0.09	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.00	3363.03	5.26%
温氏股份	300498	160.00	2936.00	4.59%
雅迪控股	01585	150.00	2464.50	3.85%
三七互娱	002555	68.00	2371.84	3.71%
爱玛科技	603529	73.00	2352.06	3.68%
山东黄金	600547	78.00	1831.44	2.86%
中国平安	601318	36.00	1670.40	2.61%
邮储银行	601658	340.00	1662.60	2.60%
拓荆科技	688072	3.60	1533.49	2.40%
宁德时代	300750	6.60	1510.01	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	31.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	9.48%
金融业	0.60	9.44%
通信服务	0.45	7.09%
农、林、牧、渔业	0.29	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	4.00%
非必需消费品	0.25	3.87%
采矿业	0.25	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.46%
房地产业	0.12	1.93%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	1.08	151.08	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	151.08	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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