资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88333.39 92.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7000.29 7.29%
其他资产 666.47 0.69%
资产总值:96000.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 106.35 9360.00 9.79%
科伦博泰生物-B 06990 19.55 9174.26 9.60%
石药集团 01093 851.80 7286.83 7.62%
三生制药 01530 232.25 6361.19 6.65%
中国生物制药 01177 795.40 5911.14 6.18%
荣昌生物 688331 43.53 5088.31 5.32%
药明康德 603259 42.36 4745.59 4.96%
恒瑞医药 600276 58.00 4150.10 4.34%
阳光诺和 688621 42.76 2823.75 2.95%
泽璟制药 688266 24.88 2811.36 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.07 42.59%
制造业 3.58 37.45%
科学研究和技术服务业 1.18 12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 116.80 8350.84 9.38%
三生制药 01530 349.60 7540.04 8.47%
科伦博泰生物-B 06990 23.07 6883.86 7.73%
石药集团 01093 861.60 6050.17 6.79%
先声药业 02096 454.70 4611.06 5.18%
科伦药业 002422 115.88 4162.24 4.67%
恒瑞医药 600276 60.96 3163.97 3.55%
华海药业 600521 164.72 3068.64 3.45%
中国生物制药 01177 599.20 2874.28 3.23%
泽璟制药 688266 26.35 2832.58 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.83 43.04%
制造业 3.76 42.28%
科学研究和技术服务业 0.10 1.15%
批发和零售业 0.04 0.46%
卫生和社会工作 0.04 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.48 58.05 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 58.05 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%