广发睿明优质企业混合A(012260)_资产配置

广发睿明优质企业混合A012260GF RUIMING HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50035.58	84.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9303.89	15.67%
其他资产	27.05	0.05%

资产总值：59366.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	154.81	4557.61	7.74%
美的集团	000333	55.76	4051.63	6.88%
阿里巴巴-W	09988	18.84	3044.50	5.17%
阳光电源	300274	17.58	2847.28	4.84%
海信视像	600060	115.98	2797.44	4.75%
腾讯控股	00700	4.60	2784.41	4.73%
科伦药业	002422	52.93	1944.12	3.30%
宁德时代	300750	4.50	1808.20	3.07%
TCL电子	01070	167.70	1607.62	2.73%
长江电力	600900	49.74	1355.41	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	42.94%
采矿业	0.65	11.11%
非日常生活消费品	0.47	8.06%
通讯业务	0.28	4.73%
金融业	0.26	4.33%
工业	0.19	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.40%
医疗保健	0.12	1.99%
住宿和餐饮业	0.11	1.90%
金融	0.06	1.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	59.64	4306.12	7.66%
紫金矿业	601899	154.81	3018.80	5.37%
科伦药业	002422	62.39	2241.05	3.98%
阿里巴巴-W	09988	21.95	2197.90	3.91%
阳光电源	300274	31.74	2150.88	3.82%
腾讯控股	00700	4.60	2110.07	3.75%
中国国航	601111	230.14	1815.82	3.23%
海信视像	600060	77.17	1776.45	3.16%
菲利华	300395	32.29	1650.02	2.93%
青岛啤酒	600600	21.03	1460.70	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	44.79%
采矿业	0.39	6.93%
非日常生活消费品	0.32	5.76%
金融业	0.25	4.41%
通讯业务	0.22	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.23%
租赁和商务服务业	0.12	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.96%
科学研究和技术服务业	0.07	1.20%
工业	0.06	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	59.64	4681.86	7.72%
阳光电源	300274	36.76	2551.37	4.21%
华利集团	300979	36.82	2305.59	3.80%
青岛啤酒	600600	29.20	2226.74	3.67%
菲利华	300395	44.87	2006.14	3.31%
紫金矿业	601899	108.96	1974.36	3.26%
伟星股份	002003	156.17	1874.00	3.09%
万华化学	600309	27.71	1862.39	3.07%
海康威视	002415	59.55	1828.18	3.02%
五粮液	000858	13.72	1802.12	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	70.44%
采矿业	0.20	3.26%
房地产业	0.18	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.71%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
金融业	0.06	1.00%
工业	0.05	0.89%
医疗保健	0.04	0.59%
通讯业务	0.01	0.19%
非日常生活消费品	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	68.38	5143.66	7.97%
华利集团	300979	47.75	3755.44	5.82%
石头科技	688169	15.40	3377.13	5.23%
阳光电源	300274	35.03	2586.12	4.01%
海天味业	603288	53.43	2452.49	3.80%
海康威视	002415	79.02	2425.91	3.76%
伊利股份	600887	78.41	2366.41	3.67%
青岛啤酒	600600	29.20	2362.81	3.66%
伟星股份	002003	156.17	2212.88	3.43%
万华化学	600309	27.71	1977.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	71.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.83%
采矿业	0.09	1.35%
工业	0.07	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	3.17	372.71	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	372.71	0.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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