我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61306.00 86.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9784.52 13.76%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:71091.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 75.18 4828.16 6.80%
青岛啤酒 600600 47.53 3962.58 5.58%
石头科技 688169 11.00 3768.34 5.31%
华利集团 300979 60.09 3672.62 5.17%
中国国航 601111 474.23 3461.90 4.88%
伊利股份 600887 110.11 3072.07 4.33%
隆基绿能 601012 145.58 2840.30 4.00%
泸州老窖 000568 14.85 2741.16 3.86%
海康威视 002415 83.28 2678.28 3.77%
五粮液 000858 17.12 2628.09 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 75.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 8.74%
科学研究和技术服务业 0.07 0.92%
批发和零售业 0.05 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 75.18 4107.17 5.67%
青岛啤酒 600600 47.53 3552.87 4.90%
中国国航 601111 474.23 3480.86 4.80%
隆基绿能 601012 145.58 3333.83 4.60%
华利集团 300979 60.09 3163.07 4.37%
石头科技 688169 11.00 3112.51 4.30%
伊利股份 600887 110.11 2945.44 4.07%
海康威视 002415 83.28 2891.48 3.99%
泸州老窖 000568 14.85 2664.39 3.68%
五粮液 000858 17.12 2402.11 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 72.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 8.70%
科学研究和技术服务业 0.10 1.40%
批发和零售业 0.06 0.89%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 3.17 372.71 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 372.71 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%