资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42701.49 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7087.15 14.23%
其他资产 12.63 0.03%
资产总值:49801.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 133.39 4364.52 8.79%
美的集团 000333 55.76 4257.39 8.57%
海信视像 600060 115.98 2593.31 5.22%
腾讯控股 00700 4.60 1965.80 3.96%
阳光电源 300274 12.39 1867.61 3.76%
宁德时代 300750 4.50 1806.85 3.64%
TCL电子 01070 151.80 1710.25 3.44%
阿里巴巴-W 09988 14.79 1554.00 3.13%
万华化学 600309 17.52 1391.96 2.80%
山金国际 000975 46.53 1381.01 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 41.60%
采矿业 0.69 13.83%
非日常生活消费品 0.33 6.70%
金融业 0.30 6.01%
通讯业务 0.20 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.71%
住宿和餐饮业 0.12 2.46%
工业 0.11 2.30%
能源 0.10 2.04%
金融 0.06 1.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 154.81 5336.30 9.51%
美的集团 000333 55.76 4357.76 7.77%
海信视像 600060 115.98 2815.99 5.02%
腾讯控股 00700 4.60 2488.73 4.44%
阳光电源 300274 12.39 2118.84 3.78%
阿里巴巴-W 09988 14.79 1907.61 3.40%
宁德时代 300750 4.50 1651.94 2.94%
TCL电子 01070 167.70 1572.26 2.80%
中国平安 601318 21.17 1448.03 2.58%
长江电力 600900 49.74 1352.43 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 41.51%
采矿业 0.75 13.44%
非日常生活消费品 0.35 6.32%
金融业 0.33 5.94%
通讯业务 0.25 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.49%
住宿和餐饮业 0.13 2.24%
工业 0.12 2.15%
金融 0.07 1.30%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 3.17 372.71 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 372.71 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%