财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11422.83 |
-255875.28 |
-130574.08 |
-120642.33 |
-95105.57 |
| 本期利润(万元) |
115056.57 |
14593.85 |
-4286.86 |
16423.64 |
99499.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-594892.17 |
0.00 |
-586762.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611899.33 |
568859.32 |
581669.42 |
618131.81 |
681842.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.53 |
0.51 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.32 |
0.00 |
-48.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11479.07 |
24585.82 |
39913.26 |
42065.80 |
57219.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
598898.74 |
657544.90 |
710025.77 |
771177.18 |
928839.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
575357.39 |
644721.26 |
705198.13 |
765370.06 |
917428.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
23541.35 |
12823.63 |
4827.64 |
5807.13 |
11410.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
604.17 |
736.29 |
777.00 |
795.43 |
1153.81 |
| 应付托管费(万元) |
100.70 |
122.72 |
129.50 |
132.57 |
192.30 |
| 资产总计(万元) |
626086.61 |
682310.15 |
750471.75 |
813647.24 |
986876.44 |
| 负债合计(万元) |
2683.78 |
2431.81 |
1058.30 |
2986.95 |
6523.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
623402.83 |
679878.34 |
749413.45 |
810660.29 |
980352.80 |
| 未分配利润(万元) |
-561510.97 |
-646998.16 |
-914342.58 |
-845694.84 |
-663172.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.34 |
158.39 |
70.91 |
198.48 |
113.28 |
| 投资收益(万元) |
-276245.26 |
-122518.25 |
-26262.74 |
-242545.97 |
-114319.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296622.83 |
151220.20 |
-32922.03 |
-153862.78 |
-111998.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20422.90 |
28860.34 |
-59113.86 |
-396210.27 |
-226204.51 |
| 管理人报酬(万元) |
3804.47 |
8973.14 |
4631.57 |
13350.30 |
8134.14 |
| 托管费(万元) |
634.08 |
1495.52 |
771.93 |
2225.05 |
1355.69 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
23.72 |
10.49 |
21.01 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
4570.21 |
10765.84 |
5554.51 |
15939.82 |
9689.84 |
| 利润总额(万元) |
15852.70 |
18094.50 |
-64668.37 |
-412150.09 |
-235894.34 |
| 净利润(万元) |
15852.70 |
18094.50 |
-64668.37 |
-412150.09 |
-235894.34 |
