资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 619243.32 91.80%
债券 1320.33 0.20%
银行存款和结算备付金 49420.46 7.33%
其他资产 4596.74 0.68%
资产总值:674580.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 458.66 74294.07 11.09%
香港交易所 00388 145.31 58637.98 8.75%
小米集团-W 01810 979.44 48287.29 7.21%
腾讯控股 00700 78.43 47474.31 7.09%
亿纬锂能 300014 443.85 40390.78 6.03%
分众传媒 002027 3141.27 25318.63 3.78%
东山精密 002384 339.65 24285.00 3.62%
东方财富 300059 851.85 23102.17 3.45%
寒武纪 688256 16.11 21349.19 3.19%
华虹半导体 01347 288.00 21035.06 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.15 40.53%
信息技术 7.22 10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 8.89%
金融 5.86 8.75%
通讯业务 4.75 7.09%
金融业 4.02 6.00%
租赁和商务服务业 2.53 3.78%
医疗保健 1.76 2.63%
非日常生活消费品 1.42 2.12%
日常消费品 0.46 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 1161.72 63512.86 10.19%
泡泡玛特 09992 231.34 56244.74 9.02%
香港交易所 00388 145.31 55497.47 8.90%
腾讯控股 00700 114.48 52513.36 8.42%
阳光电源 300274 717.29 48610.61 7.80%
圣邦股份 300661 605.61 44069.95 7.07%
赛力斯 601127 323.65 43472.67 6.97%
亿纬锂能 300014 862.30 39502.18 6.34%
新华保险 601336 499.59 29226.01 4.69%
中国平安 601318 497.67 27610.73 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.99 35.27%
信息技术 7.62 12.22%
金融业 5.68 9.12%
非日常生活消费品 5.62 9.02%
金融 5.55 8.90%
通讯业务 5.25 8.42%
租赁和商务服务业 2.72 4.36%
医疗保健 1.90 3.04%
日常消费品 0.97 1.55%
采矿业 0.24 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.04 1320.33 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1320.33 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%