资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127962.31 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8122.14 5.97%
其他资产 26.08 0.02%
资产总值:136110.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.62 12840.88 9.50%
科伦博泰生物-B 06990 24.82 11647.28 8.62%
恒瑞医药 600276 152.37 10902.27 8.07%
百济神州 06160 45.12 8452.78 6.26%
信达生物 01801 80.50 7084.81 5.24%
三生制药 01530 232.85 6377.76 4.72%
药明合联 02268 75.45 5393.92 3.99%
石药集团 01093 611.40 5227.47 3.87%
海思科 002653 79.08 4227.62 3.13%
泽璟制药 688266 37.47 4234.52 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 6.37 47.18%
制造业 4.40 32.56%
科学研究和技术服务业 1.87 13.83%
卫生和社会工作 0.14 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 178.80 9279.86 8.05%
信达生物 01801 126.65 9055.48 7.86%
药明康德 603259 114.62 7971.82 6.92%
科伦博泰生物-B 06990 26.00 7758.14 6.73%
百济神州 06160 42.79 5767.66 5.00%
三生制药 01530 200.70 4329.10 3.76%
海思科 002653 76.84 3244.18 2.81%
泽璟制药 688266 28.90 3107.15 2.70%
药明合联 02268 75.45 2862.57 2.48%
科伦药业 002422 73.53 2641.20 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.69 40.70%
制造业 4.31 37.41%
科学研究和技术服务业 0.95 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.27%
卫生和社会工作 0.11 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%