资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40872.24 23.11%
债券 131128.53 74.15%
银行存款和结算备付金 2787.30 1.58%
其他资产 2046.69 1.16%
资产总值:176834.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 732.52 6746.51 2.81%
中国移动 00941 73.35 5672.39 2.36%
腾讯控股 00700 10.90 4999.25 2.08%
中广核电力 01816 1918.00 4301.07 1.79%
紫金矿业 601899 214.70 3890.36 1.62%
藏格矿业 000408 101.29 3630.23 1.51%
华能水电 600025 265.68 2433.63 1.01%
川投能源 600674 150.05 2406.80 1.00%
国投电力 600886 162.23 2340.98 0.98%
长江电力 600900 39.54 1099.61 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50 6.26%
通讯业务 1.07 4.45%
公用事业 0.43 1.79%
采矿业 0.39 1.62%
制造业 0.36 1.52%
非日常生活消费品 0.14 0.59%
科学研究和技术服务业 0.07 0.31%
能源 0.06 0.24%
原材料 0.03 0.12%
信息技术 0.03 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 550.96 5746.51 5.01%
中国移动 00941 40.65 2883.49 2.52%
中广核电力 01816 771.10 2035.10 1.78%
国投电力 600886 121.40 2017.67 1.76%
腾讯控股 00700 4.85 1872.87 1.63%
长江电力 600900 39.54 1168.41 1.02%
阿里巴巴-W 09988 8.52 650.12 0.57%
华测检测 300012 42.95 533.87 0.47%
中国海洋石油 00883 18.00 318.71 0.28%
TMH 00005 0.20 14.04 0.01%
汇丰控股 00005 0.20 14.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 7.79%
通讯业务 0.48 4.15%
公用事业 0.20 1.78%
非日常生活消费品 0.07 0.57%
科学研究和技术服务业 0.05 0.47%
能源 0.03 0.28%
制造业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债03 260.00 27771.63 11.58%
24附息国债11 250.00 26176.60 10.91%
23附息国债18 200.00 21076.73 8.79%
21附息国债17 190.00 20535.16 8.56%
22附息国债03 70.00 7477.17 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110160.70 45.92%
金融债券 8041.96 3.35%
企业债 1022.03 0.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%