我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.42 |
-18.32 |
21.53 |
77.14 |
80.48 |
| 本期利润(万元) |
1.53 |
0.46 |
33.53 |
25.12 |
-204.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2798.79 |
5502.39 |
4962.78 |
2546.21 |
11860.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.76 |
446.36 |
2450.72 |
2220.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5096.12 |
5017.15 |
9058.98 |
10771.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.77 |
1003.82 |
2965.77 |
2761.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5035.35 |
4013.33 |
6093.22 |
8009.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
3.08 |
6.81 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.77 |
1.70 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
5526.15 |
5984.60 |
15324.29 |
14203.31 |
| 负债合计(万元) |
11.14 |
29.23 |
2750.18 |
33.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5515.00 |
5955.38 |
12574.11 |
14170.07 |
| 未分配利润(万元) |
-21.49 |
84.27 |
538.03 |
175.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
25.47 |
18.60 |
33.13 |
| 投资收益(万元) |
73.26 |
88.52 |
227.97 |
66.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.93 |
-127.83 |
168.28 |
147.64 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
23.77 |
23.73 |
16.78 |
| 收入合计(万元) |
62.10 |
9.93 |
438.58 |
264.46 |
| 管理人报酬(万元) |
8.89 |
79.27 |
44.86 |
16.53 |
| 托管费(万元) |
2.22 |
19.82 |
11.22 |
4.13 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
18.94 |
9.19 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
21.68 |
128.90 |
71.54 |
57.52 |
| 利润总额(万元) |
40.42 |
-118.97 |
367.04 |
206.95 |
| 净利润(万元) |
40.42 |
-118.97 |
367.04 |
206.95 |
