我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-409.02 |
-286.00 |
189.04 |
-8367.18 |
-3102.55 |
| 本期利润(万元) |
-376.15 |
-835.26 |
787.58 |
-5898.58 |
-4743.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
0.04 |
-0.25 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
-24.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5718.80 |
0.00 |
7525.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14619.36 |
15867.90 |
18213.24 |
19098.75 |
20026.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.97 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2161.82 |
3288.09 |
1564.03 |
2327.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13934.95 |
15852.43 |
25617.07 |
29593.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13934.95 |
15852.43 |
25617.07 |
29593.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.97 |
19.47 |
25.39 |
33.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
4.06 |
5.29 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
16171.71 |
19221.47 |
27613.84 |
32007.13 |
| 负债合计(万元) |
303.81 |
122.72 |
162.42 |
61.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
15867.90 |
19098.75 |
27451.42 |
31946.07 |
| 未分配利润(万元) |
5718.80 |
7525.17 |
13782.02 |
16558.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
23.69 |
8.44 |
28.32 |
| 投资收益(万元) |
-158.31 |
-8032.86 |
-4575.15 |
4780.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.26 |
2468.61 |
3523.58 |
-12550.57 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
6.61 |
4.24 |
92.33 |
| 收入合计(万元) |
-697.66 |
-5533.96 |
-1038.88 |
-7649.38 |
| 管理人报酬(万元) |
106.81 |
288.34 |
163.12 |
537.99 |
| 托管费(万元) |
22.25 |
60.07 |
33.98 |
112.08 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
16.20 |
7.74 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
137.60 |
364.61 |
204.84 |
895.88 |
| 利润总额(万元) |
-835.26 |
-5898.58 |
-1243.73 |
-8545.26 |
| 净利润(万元) |
-835.26 |
-5898.58 |
-1243.73 |
-8545.26 |
