资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11314.91 66.77%
债券 932.46 5.50%
银行存款和结算备付金 4500.97 26.56%
其他资产 197.62 1.17%
资产总值:16945.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 21.61 1268.19 7.60%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 6.26%
通策医疗 600763 20.95 881.54 5.29%
泸州老窖 000568 8.12 850.00 5.10%
立讯精密 002475 17.09 841.85 5.05%
山西汾酒 600809 5.67 811.15 4.86%
中国东方航空股份 00670 186.20 573.77 3.44%
康方生物 09926 4.53 520.57 3.12%
万华化学 600309 5.98 475.11 2.85%
建设银行 00939 63.00 466.70 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 48.44%
医疗保健 0.10 5.91%
卫生和社会工作 0.09 5.29%
工业 0.06 3.44%
金融 0.05 2.80%
金融业 0.02 1.00%
信息技术 0.01 0.85%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 58.59 3322.64 8.28%
英科医疗 300677 51.49 2002.96 4.99%
贵州茅台 600519 1.45 1996.91 4.98%
通策医疗 600763 49.74 1999.95 4.98%
山西汾酒 600809 11.58 1988.29 4.95%
美的集团 000333 23.35 1824.80 4.55%
泸州老窖 000568 15.46 1796.76 4.48%
建设银行 00939 251.10 1744.08 4.35%
中国东航 600115 213.53 1281.18 3.19%
康方生物 09926 11.63 1186.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 38.47%
医疗保健 0.29 7.30%
金融业 0.28 7.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.27%
卫生和社会工作 0.20 4.98%
金融 0.17 4.35%
工业 0.11 2.81%
原材料 0.11 2.81%
采矿业 0.10 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 932.46 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 932.46 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%