我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23927.66 86.17%
债券 234.16 0.84%
银行存款和结算备付金 3405.74 12.26%
其他资产 201.38 0.73%
资产总值:27768.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 50.18 2776.81 10.05%
中国东方航空股份 00670 1482.00 2619.84 9.48%
中国南方航空股份 01055 990.40 2522.95 9.13%
中国国航 00753 697.80 2403.84 8.70%
贵研铂业 600459 154.05 2290.77 8.29%
华夏航空 002928 408.94 2208.30 7.99%
同庆楼 605108 68.10 1978.39 7.16%
中国旭阳集团 01907 619.50 1707.29 6.18%
同程旅行 00780 81.48 1525.33 5.52%
龙湖集团 00960 15.65 156.91 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.75 27.31%
制造业 0.52 18.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 18.04%
住宿和餐饮业 0.20 7.17%
原材料 0.17 6.18%
非日常生活消费品 0.16 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.88%
房地产 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.31%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 745.20 3336.06 10.11%
春秋航空 601021 65.50 3287.96 9.97%
中国东方航空股份 00670 1482.00 3021.79 9.16%
中国南方航空股份 01055 990.40 2970.79 9.01%
华夏航空 002928 408.94 2919.87 8.85%
兆讯传媒 301102 127.30 2436.44 7.39%
锋尚文化 300860 44.49 2430.60 7.37%
王府井 600859 147.18 2350.42 7.13%
同庆楼 605108 75.67 2303.49 6.98%
贵研铂业 600459 154.05 2212.20 6.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.93 28.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 18.82%
制造业 0.27 8.24%
租赁和商务服务业 0.24 7.39%
文化、体育和娱乐业 0.24 7.37%
批发和零售业 0.24 7.13%
住宿和餐饮业 0.23 6.98%
原材料 0.20 6.01%
非日常生活消费品 0.12 3.74%
金融 0.05 1.64%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.80 183.50 0.66%
23国债16 0.50 50.56 0.18%
伟24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.06 0.85%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%