资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22221.39 85.77%
债券 111.86 0.43%
银行存款和结算备付金 3137.09 12.11%
其他资产 437.26 1.69%
资产总值:25907.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 136.84 2645.57 10.46%
中国东方航空股份 00670 1061.60 2468.78 9.76%
中国南方航空股份 01055 731.80 2397.41 9.48%
中国国航 00753 517.20 2338.71 9.25%
春秋航空 601021 43.91 2281.86 9.02%
华夏航空 002928 312.10 2278.29 9.01%
爱玛科技 603529 14.65 650.17 2.57%
雅迪控股 01585 43.00 599.19 2.37%
中国旭阳集团 01907 235.60 543.55 2.15%
上海电影 601595 8.89 271.14 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.72 28.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 18.04%
制造业 0.42 16.58%
非日常生活消费品 0.32 12.83%
金融业 0.06 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
原材料 0.05 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.26%
采矿业 0.03 1.13%
批发和零售业 0.02 0.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 1162.40 2787.95 10.02%
中国国航 00753 580.00 2766.08 9.94%
中国南方航空股份 01055 731.80 2764.92 9.93%
春秋航空 601021 43.91 2532.13 9.10%
华夏航空 002928 312.10 2421.86 8.70%
同程旅行 00780 136.84 2306.29 8.29%
贵研铂业 600459 50.20 689.29 2.48%
中国旭阳集团 01907 235.60 602.16 2.16%
宁德时代 300750 0.54 143.64 0.52%
伊利股份 600887 2.85 86.01 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.83 29.89%
制造业 0.63 22.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 17.81%
非日常生活消费品 0.23 8.29%
金融业 0.06 2.28%
原材料 0.06 2.16%
采矿业 0.04 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 0.36%
20国债05 0.20 20.39 0.08%
伟24转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.73 0.44%
可转债 0.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%