资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20665.60 84.96%
债券 1349.76 5.55%
银行存款和结算备付金 1733.49 7.13%
其他资产 575.52 2.37%
资产总值:24324.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.24 855.21 3.53%
腾讯控股 00700 1.67 765.94 3.17%
安克创新 300866 5.71 588.82 2.43%
网易云音乐 09899 4.01 546.57 2.26%
中信银行 00998 90.30 507.49 2.10%
中国宏桥 01378 34.45 508.66 2.10%
中国重汽 000951 22.74 458.89 1.90%
山金国际 000975 22.92 440.06 1.82%
山西汾酒 600809 2.05 439.27 1.82%
鹏鼎控股 002938 11.66 423.02 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 37.45%
消费者非必需品 0.26 10.55%
采矿业 0.21 8.85%
金融业 0.15 6.07%
电信服务 0.14 5.79%
金融 0.08 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.01%
基础材料 0.05 2.10%
医疗保健 0.05 2.05%
工业 0.03 1.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 51.13 502.10 2.79%
宁德时代 300750 1.76 468.16 2.60%
中国神华 601088 8.69 377.84 2.10%
海澜之家 600398 49.66 372.45 2.07%
鹏鼎控股 002938 10.16 370.64 2.06%
小米集团-W 01810 10.70 341.85 1.90%
紫金矿业 601899 22.18 335.36 1.87%
贵州茅台 600519 0.22 335.28 1.86%
杰瑞股份 002353 8.95 331.06 1.84%
中际旭创 300308 2.65 327.55 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 47.43%
金融业 0.20 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.73%
采矿业 0.09 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.15%
建筑业 0.04 2.07%
信息技术 0.03 1.90%
工业 0.03 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.62%
房地产 0.03 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.30 1349.76 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1349.76 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%