广发恒享一年持有期混合A(013967)_资产配置

广发恒享一年持有期混合A013967GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8478.39	19.81%
债券	32977.47	77.07%
银行存款和结算备付金	495.24	1.16%
其他资产	836.91	1.96%

资产总值：42788.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.54	733.65	1.71%
鼎龙股份	300054	17.29	627.28	1.47%
亿纬锂能	300014	4.44	404.04	0.94%
壹网壹创	300792	11.25	393.69	0.92%
中航沈飞	600760	5.14	369.21	0.86%
小米集团-W	01810	7.42	365.81	0.85%
璞泰来	603659	9.92	306.73	0.72%
聚合顺	605166	25.75	300.21	0.70%
中国黄金国际	02099	2.33	295.26	0.69%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	12.57%
非日常生活消费品	0.08	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
原材料	0.04	0.90%
信息技术	0.04	0.85%
通讯业务	0.03	0.65%
日常消费品	0.03	0.62%
医疗保健	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.22%
金融	0.01	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	103.60	727.48	1.37%
腾讯控股	00700	1.55	711.00	1.33%
阿里巴巴-W	09988	6.99	699.92	1.31%
快手-W	01024	10.49	605.55	1.14%
中国黄金国际	02099	6.22	402.74	0.76%
哔哩哔哩-W	09626	2.33	356.95	0.67%
湖南黄金	002155	16.24	289.94	0.54%
鼎龙股份	300054	10.00	286.80	0.54%
新奥能源	02688	4.80	274.46	0.51%
航天电子	600879	24.68	258.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.78%
通讯业务	0.17	3.14%
医疗保健	0.12	2.27%
非日常生活消费品	0.07	1.35%
原材料	0.06	1.06%
采矿业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
能源	0.03	0.57%
公用事业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	17.23	492.26	0.75%
奕瑞科技	688301	4.02	460.04	0.70%
京东健康	06618	13.20	403.81	0.61%
固德威	688390	6.98	314.49	0.48%
物产金轮	002722	20.78	306.09	0.47%
中金黄金	600489	19.44	273.52	0.42%
雅克科技	002409	4.45	275.77	0.42%
美的集团	000333	3.49	273.96	0.42%
金禾实业	002597	10.09	255.08	0.39%
英杰电气	300820	4.81	237.81	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	8.57%
日常消费品	0.07	1.13%
采矿业	0.07	1.07%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
金融业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
信息技术	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	17.51	455.61	0.60%
崇达技术	002815	39.00	397.80	0.52%
昆仑万维	300418	9.59	369.02	0.48%
万年青	000789	71.03	355.87	0.47%
通用股份	601500	67.16	357.96	0.47%
益丰药房	603939	14.49	349.64	0.46%
亿道信息	001314	6.79	352.06	0.46%
华峰测控	688200	3.29	343.55	0.45%
一心堂	002727	24.63	320.68	0.42%
恒玄科技	688608	0.96	313.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	10.09%
批发和零售业	0.13	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.30%
金融业	0.03	0.40%
房地产业	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
日常消费品	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.09%
能源	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
陕煤KY09	30.00	3032.12	7.08%
23陕投03	20.00	2125.16	4.97%
22兴业银行二级01	20.00	2089.72	4.88%
24中行二级资本债02A	20.00	2056.61	4.81%
22建行永续债01	20.00	2051.55	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17494.09	40.87%
金融债券	11837.54	27.66%
可转债	3585.38	8.38%
国家债券	60.46	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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