广发恒享一年持有期混合A(013967)_资产配置

广发恒享一年持有期混合A013967GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30075.83	24.77%
债券	89319.97	73.55%
银行存款和结算备付金	684.42	0.56%
其他资产	1361.55	1.12%

资产总值：121441.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	140.00	2299.74	1.97%
小米集团-W	01810	109.36	1481.16	1.27%
腾讯控股	00700	3.72	1024.52	0.88%
银河娱乐	00027	20.00	712.55	0.61%
内蒙华电	600863	149.19	686.27	0.59%
北斗星通	002151	17.54	560.40	0.48%
通用股份	601500	107.13	562.43	0.48%
中集集团	000039	55.80	534.01	0.46%
安达维尔	300719	37.21	522.43	0.45%
鼎龙股份	300054	23.74	506.14	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	14.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.15%
能源	0.23	1.97%
信息技术	0.15	1.27%
非日常生活消费品	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.10%
通讯业务	0.12	1.04%
租赁和商务服务业	0.11	0.97%
批发和零售业	0.06	0.49%
采矿业	0.05	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	140.00	1649.32	1.34%
小米集团-W	01810	109.36	1546.03	1.26%
腾讯控股	00700	3.72	989.77	0.80%
鼎龙股份	300054	36.00	871.20	0.71%
银河娱乐	00027	20.00	792.94	0.64%
快手-W	01024	13.88	666.02	0.54%
北方导航	600435	43.18	506.93	0.41%
鸿远电子	603267	9.46	474.89	0.39%
金沙中国有限公司	01928	22.00	455.56	0.37%
七一二	603712	14.54	458.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.78%
通讯业务	0.20	1.60%
能源	0.16	1.34%
信息技术	0.15	1.26%
非日常生活消费品	0.15	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.53%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%
采矿业	0.04	0.36%
房地产	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	140.00	1770.29	1.25%
小米集团-W	01810	109.36	1238.34	0.88%
美团-W	03690	11.77	1237.74	0.88%
腾讯控股	00700	3.72	1045.24	0.74%
中国中铁	601390	134.76	919.06	0.65%
银河娱乐	00027	20.00	865.33	0.61%
快手-W	01024	13.88	800.50	0.57%
鼎龙股份	300054	36.00	754.56	0.53%
锐科激光	300747	27.00	685.53	0.48%
中国太保	601601	19.86	567.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	6.88%
非日常生活消费品	0.31	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.83%
建筑业	0.23	1.64%
通讯业务	0.22	1.53%
能源	0.18	1.25%
信息技术	0.12	0.88%
金融业	0.09	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.59%
房地产	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.77	1214.41	0.75%
银河娱乐	00027	26.20	1200.55	0.74%
腾讯控股	00700	3.72	1137.31	0.70%
小米集团-W	01810	109.36	1080.87	0.66%
金沙中国有限公司	01928	41.68	1026.03	0.63%
中国海洋石油	00883	92.00	950.01	0.58%
中国中铁	601390	109.20	827.74	0.51%
浙商银行	601916	306.18	808.33	0.50%
鼎龙股份	300054	33.24	822.03	0.50%
中控技术	688777	13.00	816.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	5.27%
非日常生活消费品	0.40	2.46%
建筑业	0.30	1.87%
金融业	0.25	1.52%
通讯业务	0.22	1.34%
信息技术	0.11	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.62%
能源	0.10	0.58%
日常消费品	0.06	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20沪建债01	50.00	5043.25	4.32%
21盐港02	40.00	4152.04	3.55%
23中行永续债01	30.00	3149.18	2.70%
22成交投MTN001	30.00	3062.73	2.62%
21国开18	30.00	3048.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34834.65	29.81%
金融债券	26975.75	23.09%
可转债	19121.47	16.36%
国家债券	150.82	0.13%
央行票据	0.00	0.00%

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