光大保德信恒鑫混合A(013980)_资产配置

光大保德信恒鑫混合A013980EVERBRIGHT PRUDENTIAL HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1028.44	29.22%
债券	2242.65	63.72%
银行存款和结算备付金	248.64	7.06%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：3519.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.50	54.30	1.34%
鹿山新材	603051	1.80	47.03	1.16%
立中集团	300428	2.30	39.56	0.97%
视源股份	002841	1.10	38.02	0.94%
道通科技	688208	1.90	36.99	0.91%
睿创微纳	688002	0.90	35.66	0.88%
瑞华泰	688323	2.30	34.59	0.85%
国力股份	688103	0.90	33.43	0.82%
长久物流	603569	3.40	32.27	0.80%
起帆电缆	605222	1.80	31.66	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	21.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
教育	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.60	71.21	1.64%
鹿山新材	603051	1.40	48.62	1.12%
晶科科技	601778	13.00	45.50	1.05%
中航机载	600372	3.40	44.81	1.03%
视源股份	002841	0.90	41.18	0.95%
新洁能	605111	1.05	39.72	0.92%
立中集团	300428	1.80	38.02	0.88%
道通科技	688208	1.60	38.00	0.88%
瑞芯微	603893	0.60	38.04	0.88%
扬杰科技	300373	1.00	36.70	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.25	74.20	1.66%
中航机载	600372	3.00	42.48	0.95%
晶科科技	601778	11.00	40.92	0.92%
视源股份	002841	0.80	40.55	0.91%
新洁能	605111	1.00	34.10	0.76%
瑞芯微	603893	0.50	30.73	0.69%
科锐国际	300662	0.90	28.45	0.64%
扬杰科技	300373	0.80	27.97	0.63%
欧科亿	688308	0.80	27.34	0.61%
富瀚微	300613	0.50	23.94	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.20	80.81	1.70%
新洁能	605111	1.40	60.93	1.28%
中航机载	600372	3.19	48.49	1.02%
康德莱	603987	3.50	45.22	0.95%
中信证券	600030	2.20	43.52	0.91%
瑞华泰	688323	1.80	43.09	0.91%
易华录	300212	1.25	41.54	0.87%
春秋电子	603890	4.80	41.09	0.86%
广大特材	688186	1.10	35.78	0.75%
欧派家居	603833	0.35	33.53	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.50%
金融业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	505.60	12.46%
22国债28	3.50	353.60	8.71%
21凤凰02	2.00	205.39	5.06%
21北方工业MTN001	2.00	205.18	5.06%
22中电投MTN011	2.00	204.99	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	859.20	21.17%
企业债	750.99	18.50%
可转债	222.29	5.48%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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