财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.97 |
27.02 |
19.99 |
21.63 |
-26.47 |
| 本期利润(万元) |
40.46 |
38.43 |
22.98 |
40.34 |
67.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.44 |
517.57 |
529.49 |
555.83 |
947.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.70 |
395.96 |
8.15 |
276.12 |
397.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
544.41 |
1125.47 |
1976.73 |
3154.99 |
2576.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
337.39 |
663.63 |
845.25 |
873.33 |
976.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
207.02 |
461.84 |
1131.48 |
2281.66 |
1599.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.87 |
1.04 |
2.21 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.22 |
0.26 |
0.55 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
1229.52 |
1521.42 |
2069.82 |
4351.34 |
5078.56 |
| 负债合计(万元) |
21.84 |
9.89 |
7.05 |
21.14 |
320.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1207.68 |
1511.54 |
2062.77 |
4330.20 |
4757.67 |
| 未分配利润(万元) |
82.19 |
-2.05 |
-253.31 |
-368.97 |
-260.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
7.94 |
4.71 |
22.24 |
9.99 |
| 投资收益(万元) |
71.61 |
128.51 |
-42.50 |
-106.63 |
-39.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.59 |
25.50 |
-58.87 |
5.36 |
44.91 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
107.55 |
162.02 |
-96.65 |
-79.01 |
14.96 |
| 管理人报酬(万元) |
3.92 |
16.23 |
10.31 |
28.82 |
15.24 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
4.06 |
2.58 |
7.21 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.37 |
6.34 |
19.50 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
5.99 |
32.96 |
23.76 |
68.74 |
34.79 |
| 利润总额(万元) |
101.55 |
129.07 |
-120.41 |
-147.75 |
-19.83 |
| 净利润(万元) |
101.55 |
129.07 |
-120.41 |
-147.75 |
-19.83 |
