我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.40 |
-109.86 |
-36.86 |
-47.18 |
0.51 |
| 本期利润(万元) |
-80.61 |
-107.61 |
-59.70 |
-17.95 |
46.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.81 |
0.00 |
-185.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2849.16 |
2979.81 |
3082.56 |
3250.17 |
3448.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.12 |
397.08 |
310.14 |
1175.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3154.99 |
2576.01 |
3988.14 |
5592.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
873.33 |
976.12 |
858.92 |
1005.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
2281.66 |
1599.89 |
3129.23 |
4586.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.37 |
2.87 |
3.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.59 |
0.72 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
4351.34 |
5078.56 |
5398.94 |
6925.22 |
| 负债合计(万元) |
21.14 |
320.89 |
9.30 |
8.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
4330.20 |
4757.67 |
5389.64 |
6916.22 |
| 未分配利润(万元) |
-368.97 |
-260.25 |
-258.34 |
-189.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.24 |
9.99 |
9.16 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-106.63 |
-39.97 |
-182.30 |
-317.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.36 |
44.91 |
-92.47 |
138.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
1.09 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
-79.01 |
14.96 |
-264.51 |
-174.37 |
| 管理人报酬(万元) |
28.82 |
15.24 |
42.48 |
22.82 |
| 托管费(万元) |
7.21 |
3.81 |
10.62 |
5.71 |
| 其它费用(万元) |
19.50 |
8.83 |
5.35 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
68.74 |
34.79 |
76.70 |
41.93 |
| 利润总额(万元) |
-147.75 |
-19.83 |
-341.21 |
-216.30 |
| 净利润(万元) |
-147.75 |
-19.83 |
-341.21 |
-216.30 |
