资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52500.17 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5829.38 9.98%
其他资产 87.72 0.15%
资产总值:58417.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 113.25 3724.79 6.39%
纳科诺尔 832522 55.30 3544.79 6.08%
江淮汽车 600418 50.71 2733.27 4.69%
富士达 835640 94.20 2708.17 4.64%
诺思兰德 430047 90.04 2272.51 3.90%
戈碧迦 835438 44.80 1974.64 3.39%
戈碧迦 835438 44.80 1974.64 3.39%
惠丰钻石 839725 67.77 1765.47 3.03%
华洋赛车 834058 46.41 1694.41 2.91%
万源通 920060 47.85 1674.67 2.87%
同力股份 834599 77.49 1514.87 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 78.09%
采矿业 0.38 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.93%
科学研究和技术服务业 0.04 0.75%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 834599 223.66 4786.35 8.94%
纳科诺尔 832522 64.10 3244.75 6.06%
富士达 835640 90.68 2704.03 5.05%
江淮汽车 600418 66.77 2676.81 5.00%
华洋赛车 834058 69.31 2589.41 4.84%
兴业银锡 000426 154.20 2436.36 4.55%
诺思兰德 430047 91.43 1956.67 3.65%
德源药业 832735 53.89 1935.66 3.62%
开发科技 920029 16.54 1653.67 3.09%
路斯股份 832419 65.53 1573.35 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 55.69%
采矿业 0.24 4.55%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常汽转债 5.05 726.32 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 726.32 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%