我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
5.31 |
7.09 |
本期利润(万元) |
-83.52 |
12.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.80 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1179.68 |
1263.19 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
309.06 |
交易性金融资产(万元) |
1576.14 |
其中:股票投资(万元) |
461.45 |
其中:债券投资(万元) |
1114.69 |
应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
应付托管费(万元) |
0.27 |
资产总计(万元) |
3284.50 |
负债合计(万元) |
9.19 |
所有者权益合计(万元) |
3275.31 |
未分配利润(万元) |
22.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
43.25 |
投资收益(万元) |
13.30 |
公允价值变动收益(万元) |
13.68 |
其它收入(万元) |
13.51 |
收入合计(万元) |
83.75 |
管理人报酬(万元) |
26.43 |
托管费(万元) |
3.78 |
其它费用(万元) |
6.17 |
费用合计(万元) |
48.49 |
利润总额(万元) |
35.26 |
净利润(万元) |
35.26 |