我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 289.83 10.05%
债券 2577.54 89.36%
银行存款和结算备付金 12.94 0.45%
其他资产 4.23 0.15%
资产总值:2884.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 51.09 1.76%
长江电力 600900 2.00 49.86 1.72%
中国移动 00941 0.65 39.42 1.36%
鼎通科技 688668 0.60 32.10 1.11%
工商银行 601398 6.00 31.68 1.09%
百亚股份 003006 1.75 29.54 1.02%
荣盛石化 002493 2.60 28.63 0.99%
新宙邦 300037 0.80 27.52 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.72%
电信服务 0.00 1.36%
金融业 0.00 1.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.00 93.36 2.91%
中际旭创 300308 0.60 67.75 2.11%
三花智控 002050 2.26 66.44 2.07%
海油工程 600583 10.00 59.40 1.85%
航材股份 688563 0.86 52.63 1.64%
金诚信 603979 1.20 45.31 1.41%
中炬高新 600872 1.25 35.12 1.10%
中瓷电子 003031 0.35 30.88 0.96%
中国移动 00941 0.50 29.36 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.88%
采矿业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.91%
电信服务 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 8.00 817.03 28.14%
23国开10 5.00 526.99 18.15%
20国开19 4.00 414.03 14.26%
22国开行二级资本债01A 4.00 409.36 14.10%
23国债16 1.60 161.79 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2229.96 76.81%
国家债券 182.32 6.28%
可转债 165.26 5.69%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%