资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 490.02 18.16%
债券 1169.70 43.34%
银行存款和结算备付金 101.81 3.77%
其他资产 937.47 34.73%
资产总值:2698.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.14 59.83 2.86%
兴业银行 601166 2.60 48.93 2.34%
唯科科技 301196 0.45 44.82 2.14%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 2.08%
三环集团 300408 0.80 42.28 2.02%
潞安环能 601699 3.04 41.19 1.97%
三星电气 601567 1.50 39.33 1.88%
兴业证券 601377 6.00 35.22 1.69%
岳阳林纸 600963 6.80 32.16 1.54%
阳光电源 300274 0.20 30.15 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.14%
金融业 0.01 4.03%
电信服务 0.01 2.86%
采矿业 0.00 1.97%
能源 0.00 1.30%
工业 0.00 1.25%
金融 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 7.50 78.31 3.34%
腾讯控股 00700 0.14 75.74 3.23%
兴业银行 601166 2.60 54.76 2.34%
三环集团 300408 1.10 50.33 2.15%
中广核矿业 01164 18.00 50.24 2.14%
华新建材 600801 2.00 49.08 2.09%
安克创新 300866 0.42 48.04 2.05%
宁德时代 300750 0.12 44.07 1.88%
精工钢构 600496 10.00 41.50 1.77%
FMI 00001 0.70 33.48 1.43%
长和 00001 0.70 33.48 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 10.90%
电信服务 0.02 6.58%
工业 0.01 2.44%
金融业 0.01 2.34%
能源 0.01 2.14%
金融 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重发01 2.00 207.00 9.90%
23国际P7 2.00 203.72 9.75%
22国开行二级资本债01A 1.50 154.61 7.40%
25国债08 1.40 141.86 6.79%
22深投01 1.30 132.57 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 798.87 38.23%
金融债券 228.97 10.96%
国家债券 141.86 6.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%