国富鑫颐收益混合A(012812)_资产配置

国富鑫颐收益混合A012812FRANKLIN GUOHAIXINYI INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	769.00	21.89%
债券	1880.82	53.54%
银行存款和结算备付金	179.96	5.12%
其他资产	683.33	19.45%

资产总值：3513.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	86.64	3.14%
腾讯控股	00700	0.14	84.74	3.07%
中国铁塔	00788	7.50	78.61	2.85%
中谷物流	603565	6.00	65.34	2.37%
恒立液压	601100	0.60	57.46	2.08%
西安银行	600928	13.80	53.68	1.95%
民生银行	600016	13.36	53.17	1.93%
兴业银行	601166	2.60	51.61	1.87%
鼎通科技	688668	0.50	47.45	1.72%
新致软件	688590	2.00	46.34	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.96%
电信服务	0.02	5.92%
金融业	0.02	5.74%
能源	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.37%
工业	0.01	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.68%
金融	0.00	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	6.80	57.80	1.86%
乐普医疗	300003	4.20	57.88	1.86%
贵州茅台	600519	0.04	56.38	1.81%
新致软件	688590	2.50	51.35	1.65%
民生银行	600016	10.00	47.50	1.53%
兴业银行	601166	2.00	46.68	1.50%
宁波银行	002142	1.68	45.96	1.48%
中国铁塔	00788	4.50	46.04	1.48%
保利物业	06049	1.50	45.35	1.46%
中广核矿业	01164	20.00	44.32	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.37%
制造业	0.01	3.68%
工业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
电信服务	0.00	1.48%
房地产	0.00	1.46%
能源	0.00	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	1.07%
金融	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	10.00	71.10	3.33%
格力电器	000651	1.20	54.55	2.56%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	2.19%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	2.15%
北部湾港	000582	5.30	44.94	2.11%
保利物业	06049	1.50	43.33	2.03%
长江电力	600900	1.50	41.72	1.95%
民生银行	600016	10.00	39.00	1.83%
中国铁塔	00788	4.00	38.61	1.81%
建设银行	00939	4.50	28.57	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.85%
金融业	0.01	5.16%
电信服务	0.01	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.11%
房地产	0.00	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.95%
金融	0.00	1.34%
工业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	44.33	2.84%
中国铁塔	00788	40.00	41.49	2.65%
腾讯控股	00700	0.08	30.89	1.98%
格力电器	000651	0.68	30.91	1.98%
大秦铁路	601006	4.50	30.51	1.95%
国投电力	600886	1.80	29.92	1.91%
建设银行	00939	4.50	27.00	1.73%
华通线缆	605196	2.00	23.36	1.49%
保利发展	600048	2.30	20.38	1.30%
安徽皖通高速公路	00995	2.00	19.85	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.75%
电信服务	0.01	4.63%
制造业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
金融	0.00	1.73%
房地产业	0.00	1.30%
工业	0.00	1.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	3.50	362.16	13.13%
25国债01	2.70	272.09	9.86%
24重发01	2.30	239.55	8.68%
23国际P7	2.00	202.45	7.34%
22深投01	1.30	135.32	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1041.83	37.76%
金融债券	436.07	15.81%
国家债券	402.91	14.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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