工银民瑞一年持有混合C(013612)_资产配置

工银民瑞一年持有混合C013612ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	698.09	21.77%
债券	1776.86	55.41%
银行存款和结算备付金	623.62	19.45%
其他资产	108.10	3.37%

资产总值：3206.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	109.00	2.32%
招商银行	600036	2.50	101.03	2.15%
立讯精密	002475	1.30	84.10	1.79%
芯源微	688037	0.50	74.50	1.59%
宁德时代	300750	0.17	68.34	1.46%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.86%
中金公司	03908	2.00	39.08	0.83%
中国平安	02318	0.80	38.74	0.83%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融业	0.01	2.15%
金融	0.01	1.66%
非必需消费品	0.00	0.86%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	115.40	2.27%
招商银行	600036	2.50	114.88	2.26%
海康威视	002415	2.00	55.46	1.09%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.06	0.98%
中金公司	03908	3.00	48.42	0.95%
中国移动	00941	0.60	47.66	0.94%
中金黄金	600489	3.00	43.89	0.86%
宁德时代	300750	0.17	42.88	0.84%
中国平安	02318	0.90	40.91	0.80%
宇通客车	600066	1.50	37.29	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.04%
建筑业	0.01	2.70%
金融业	0.01	2.26%
金融	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.31%
非必需消费品	0.01	0.98%
通信服务	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.90	106.63	2.19%
中国建筑	601668	20.00	105.20	2.16%
招商银行	600036	2.00	86.58	1.78%
立讯精密	002475	2.00	81.78	1.68%
宇通客车	600066	3.00	79.53	1.63%
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.46%
中金黄金	600489	5.00	70.35	1.44%
南方传媒	601900	3.90	61.74	1.27%
海康威视	002415	2.00	61.40	1.26%
潍柴动力	02338	3.90	58.97	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.72%
建筑业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.78%
非必需消费品	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.27%
工业	0.01	1.21%
材料	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	120.00	2.41%
阿里巴巴-W	09988	1.50	114.47	2.30%
海尔智家	600690	3.90	111.03	2.23%
立讯精密	002475	2.00	81.52	1.63%
宇通客车	600066	3.00	79.14	1.59%
招商银行	600036	2.00	78.60	1.58%
南方传媒	601900	5.00	75.55	1.52%
北控水务集团	00371	30.00	69.60	1.40%
中兴通讯	00763	3.00	67.65	1.36%
潍柴动力	02338	6.00	66.00	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.68%
金融业	0.01	2.70%
建筑业	0.01	2.41%
非必需消费品	0.01	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.52%
公用事业	0.01	1.40%
信息技术	0.01	1.36%
工业	0.01	1.32%
通信服务	0.00	0.93%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.60	967.42	20.61%
25国债08	5.00	503.17	10.72%
24国债03	3.00	306.27	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1776.86	37.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。