我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1429.81 36.65%
债券 2109.30 54.07%
银行存款和结算备付金 341.02 8.74%
其他资产 21.01 0.54%
资产总值:3901.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 5.00 160.80 2.76%
海尔智家 600690 6.30 157.19 2.70%
中国建筑 601668 30.00 157.20 2.70%
恒瑞医药 600276 2.80 128.72 2.21%
国泰君安 601211 8.50 117.89 2.03%
立讯精密 002475 3.90 114.70 1.97%
贵州茅台 600519 0.06 102.17 1.76%
北方华创 002371 0.25 76.40 1.31%
中国银河 601881 6.00 71.88 1.24%
中国中铁 601390 10.00 70.10 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.87%
金融业 0.02 4.20%
建筑业 0.02 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 212.86 2.86%
海康威视 002415 5.00 173.60 2.33%
中国建筑 601668 30.00 144.30 1.94%
立讯精密 002475 3.90 134.35 1.81%
海尔智家 600690 6.30 132.30 1.78%
国泰君安 601211 8.50 126.48 1.70%
恒瑞医药 600276 2.80 126.64 1.70%
贵州茅台 600519 0.07 120.82 1.62%
五粮液 000858 0.80 112.25 1.51%
药明康德 603259 1.30 94.59 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.07%
金融业 0.03 3.58%
通信服务 0.02 2.86%
建筑业 0.02 2.70%
科学研究和技术服务业 0.01 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2303 6.00 612.49 10.53%
浦发转债 5.00 544.99 9.37%
23国债24 5.00 506.68 8.71%
常银转债 2.01 230.50 3.96%
紫银转债 2.00 214.65 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 990.13 17.02%
金融债券 612.49 10.53%
国家债券 506.68 8.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%