国投瑞银竞争优势混合A(014210)_资产配置

国投瑞银竞争优势混合A014210SDIC UBS COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7069.80	88.32%
债券	394.85	4.93%
银行存款和结算备付金	366.20	4.57%
其他资产	174.02	2.17%

资产总值：8004.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.89	628.61	8.09%
腾讯控股	00700	0.91	550.83	7.09%
海大集团	002311	7.29	465.20	5.98%
华友钴业	603799	5.35	352.56	4.54%
中芯国际	00981	4.75	344.98	4.44%
华虹半导体	01347	4.20	306.76	3.95%
博源化工	000683	40.98	260.22	3.35%
兴发集团	600141	8.73	245.92	3.16%
江山股份	600389	9.37	244.56	3.15%
麦格米特	002851	3.05	236.28	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	47.04%
科技	0.10	12.97%
非必需消费品	0.06	8.09%
通讯	0.06	7.09%
金融	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.47%
农、林、牧、渔业	0.02	2.79%
材料	0.02	2.43%
金融业	0.02	2.17%
医疗保健	0.01	0.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	7.37	376.61	5.55%
腾讯控股	00700	0.74	339.45	5.00%
阿里巴巴-W	09988	2.43	243.32	3.59%
中芯国际	00981	5.85	238.47	3.51%
寒武纪	688256	0.39	235.31	3.47%
恒立液压	601100	3.25	234.00	3.45%
中航沈飞	600760	3.95	231.55	3.41%
北方华创	002371	0.52	229.95	3.39%
美的集团	000333	3.03	218.77	3.22%
建设银行	00939	30.20	218.12	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.49%
非必需消费品	0.07	10.04%
金融	0.05	7.79%
金融业	0.04	5.42%
通讯	0.03	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.94%
科技	0.02	3.51%
批发和零售业	0.01	1.41%
必需消费品	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	8.17	408.34	5.72%
比亚迪	002594	1.05	393.64	5.52%
润本股份	603193	9.53	325.64	4.56%
立讯精密	002475	7.80	318.94	4.47%
中芯国际	00981	7.05	299.92	4.20%
菲利华	300395	6.38	285.25	4.00%
吉利汽车	00175	17.70	271.80	3.81%
三环集团	300408	6.76	267.97	3.76%
美的集团	000333	3.40	266.90	3.74%
招商银行	600036	4.17	180.52	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	64.74%
非必需消费品	0.04	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.87%
科技	0.03	4.20%
通讯	0.03	4.06%
金融业	0.02	2.53%
批发和零售业	0.01	1.54%
房地产业	0.01	0.91%
金融	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	10.85	532.43	7.16%
立讯精密	002475	7.80	317.93	4.28%
寒武纪	688256	0.48	316.70	4.26%
美的集团	000333	3.98	299.38	4.03%
比亚迪	002594	1.05	296.79	3.99%
中航重机	600765	13.28	271.84	3.66%
三环集团	300408	6.34	244.15	3.28%
TCL科技	000100	47.19	237.37	3.19%
吉祥航空	603885	16.88	231.26	3.11%
比亚迪电子	00285	5.65	220.01	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	57.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.61%
金融业	0.06	8.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.11%
科技	0.02	2.96%
工业	0.02	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.97%
通讯	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.85%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.90	394.85	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	394.85	5.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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