国投瑞银竞争优势混合C(014211)_资产配置

国投瑞银竞争优势混合C014211SDIC UBS COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6855.86	82.71%
债券	495.49	5.98%
银行存款和结算备付金	898.46	10.84%
其他资产	39.66	0.48%

资产总值：8289.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	11.53	508.69	6.18%
宝信软件	600845	10.29	390.43	4.74%
TCL科技	000100	80.58	376.31	4.57%
汇川技术	300124	5.09	311.61	3.79%
中集集团	000039	31.89	305.19	3.71%
宁德时代	300750	1.54	292.85	3.56%
立华股份	300761	13.31	280.04	3.40%
洛阳钼业	603993	33.04	274.89	3.34%
中联重科	000157	33.05	271.34	3.30%
昆药集团	600422	11.81	254.03	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.44%
采矿业	0.06	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.77%
金融业	0.03	3.68%
农、林、牧、渔业	0.03	3.40%
能源	0.02	1.87%
材料	0.01	1.00%
住宿和餐饮业	0.01	0.91%
科技	0.00	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	17.35	779.41	8.77%
宝信软件	600845	10.57	515.72	5.80%
华统股份	002840	19.20	399.17	4.49%
兴森科技	002436	26.05	383.72	4.32%
海康威视	002415	10.72	372.20	4.19%
东方电缆	603606	8.33	356.11	4.01%
韦尔股份	603501	3.11	331.87	3.73%
TCL科技	000100	76.11	327.27	3.68%
西部超导	688122	6.07	323.35	3.64%
云铝股份	000807	25.30	309.17	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	55.80%
采矿业	0.11	11.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.30%
农、林、牧、渔业	0.07	7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
非必需消费品	0.02	1.88%
材料	0.01	1.33%
金融业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	17.35	785.31	7.93%
宝信软件	600845	10.57	477.46	4.82%
华鲁恒升	600426	13.22	424.36	4.28%
万华化学	600309	4.78	422.17	4.26%
山西汾酒	600809	1.69	404.75	4.09%
爱尔眼科	300015	22.10	397.14	4.01%
安井食品	603345	3.01	373.24	3.77%
中远海能	600026	23.56	318.53	3.22%
兴森科技	002436	25.59	312.45	3.15%
海康威视	002415	8.90	300.82	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	46.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	10.40%
金融业	0.06	5.81%
采矿业	0.05	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.75%
卫生和社会工作	0.04	4.01%
非必需消费品	0.02	2.07%
建筑业	0.02	1.60%
材料	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	20.64	967.01	8.48%
白云机场	600004	44.74	641.57	5.63%
宁德时代	300750	2.07	474.51	4.16%
宝信软件	600845	9.13	463.79	4.07%
青岛啤酒	600600	4.47	463.23	4.06%
德赛西威	002920	2.95	459.64	4.03%
中国化学	601117	42.04	348.09	3.05%
中远海能	600026	27.36	345.83	3.03%
中国软件	600536	7.33	343.49	3.01%
迪安诊断	300244	13.35	342.16	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	48.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	10.67%
建筑业	0.03	3.05%
卫生和社会工作	0.03	3.00%
金融业	0.03	2.99%
公用事业	0.02	1.95%
房地产业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.90	495.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	495.49	6.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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