财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.21 |
-29.60 |
-0.15 |
-131.85 |
-45.74 |
| 本期利润(万元) |
71.68 |
3.82 |
-34.15 |
52.53 |
166.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176.67 |
0.00 |
-213.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.88 |
1312.23 |
1367.18 |
1481.91 |
1496.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.85 |
0.87 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1000.57 |
963.59 |
832.37 |
643.48 |
1183.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
13817.91 |
15096.19 |
14609.82 |
18922.93 |
23705.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
13656.01 |
14953.75 |
14548.41 |
18403.71 |
23351.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.89 |
142.44 |
61.40 |
519.22 |
354.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.04 |
17.24 |
16.04 |
20.59 |
30.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.87 |
2.67 |
3.43 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
15247.40 |
16914.87 |
15478.37 |
19620.61 |
24921.49 |
| 负债合计(万元) |
59.07 |
177.73 |
43.41 |
153.27 |
63.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
15188.33 |
16737.13 |
15434.96 |
19467.34 |
24857.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1830.93 |
-2206.44 |
-5399.65 |
-3984.83 |
-468.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
6.46 |
3.50 |
8.86 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
-205.10 |
-1122.27 |
-1053.36 |
3827.02 |
3847.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.82 |
2146.39 |
-823.93 |
-11004.10 |
-7554.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
221.63 |
1030.59 |
-1873.79 |
-7168.23 |
-3699.60 |
| 管理人报酬(万元) |
92.06 |
196.01 |
102.85 |
458.02 |
319.48 |
| 托管费(万元) |
15.34 |
32.67 |
17.14 |
76.34 |
53.25 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.90 |
8.92 |
18.66 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
119.08 |
253.99 |
132.39 |
563.87 |
389.71 |
| 利润总额(万元) |
102.56 |
776.61 |
-2006.17 |
-7732.09 |
-4089.31 |
| 净利润(万元) |
102.56 |
776.61 |
-2006.17 |
-7732.09 |
-4089.31 |
