资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19601.84 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1523.31 7.16%
其他资产 144.00 0.68%
资产总值:21269.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 36.52 1234.01 5.87%
寒武纪 688256 0.80 1057.22 5.03%
中国黄金国际 02099 8.01 1015.04 4.83%
中金黄金 600489 41.43 908.56 4.32%
巨人网络 002558 18.59 839.90 4.00%
英维克 002837 10.11 808.65 3.85%
菲利华 300395 10.35 783.12 3.73%
山东黄金 600547 18.47 726.43 3.46%
东山精密 002384 9.84 703.56 3.35%
理想汽车-W 02015 7.29 674.88 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 33.47%
采矿业 0.29 13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.13%
医疗保健 0.15 7.29%
非日常生活消费品 0.15 6.97%
原材料 0.10 4.83%
日常消费品 0.10 4.68%
金融 0.10 4.65%
信息技术 0.06 2.62%
通讯业务 0.05 2.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 8.83 861.62 4.89%
泡泡玛特 09992 3.40 826.63 4.69%
欣旺达 300207 39.53 792.97 4.50%
英维克 002837 26.43 785.26 4.46%
建设银行 00939 97.90 707.10 4.02%
春风动力 603129 3.05 660.33 3.75%
思摩尔国际 06969 39.00 648.72 3.68%
工商银行 01398 93.80 532.06 3.02%
西部矿业 601168 31.62 525.84 2.99%
腾讯控股 00700 1.14 521.10 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 31.33%
非日常生活消费品 0.28 15.73%
采矿业 0.20 11.18%
金融 0.12 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.68%
信息技术 0.07 4.17%
原材料 0.07 4.02%
日常消费品 0.06 3.68%
医疗保健 0.06 3.51%
通讯业务 0.05 2.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2197.57 11.13%
24国债21 0.50 50.22 0.25%
志邦转债 0.24 24.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2197.57 11.13%
国家债券 50.22 0.25%
可转债 24.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%