财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.31 |
57.07 |
13.44 |
-302.92 |
-64.17 |
| 本期利润(万元) |
350.34 |
-7.19 |
-32.03 |
15.21 |
90.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-473.79 |
0.00 |
-545.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1425.65 |
1225.74 |
2984.86 |
1269.60 |
1389.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1418.34 |
1276.17 |
1697.30 |
6379.59 |
1752.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
16278.96 |
17258.90 |
17958.96 |
14680.01 |
25622.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
16278.96 |
15045.22 |
14788.81 |
14680.01 |
25622.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2213.68 |
3170.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.53 |
18.95 |
19.87 |
21.47 |
33.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.16 |
3.31 |
3.58 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
17909.26 |
18585.17 |
19823.95 |
21065.73 |
27421.41 |
| 负债合计(万元) |
302.49 |
182.99 |
43.45 |
60.94 |
69.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
17606.77 |
18402.18 |
19780.49 |
21004.79 |
27351.52 |
| 未分配利润(万元) |
-5562.08 |
-7012.99 |
-8606.98 |
-8583.39 |
-4809.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
15.19 |
9.16 |
26.67 |
9.67 |
| 投资收益(万元) |
620.11 |
-3851.67 |
-3611.09 |
-3978.53 |
-2191.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.49 |
4476.44 |
3360.05 |
-1891.37 |
561.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.34 |
0.20 |
3.70 |
3.55 |
| 收入合计(万元) |
945.45 |
640.30 |
-241.68 |
-5839.52 |
-1616.89 |
| 管理人报酬(万元) |
111.90 |
234.55 |
120.02 |
366.11 |
222.51 |
| 托管费(万元) |
18.65 |
39.09 |
20.00 |
61.02 |
37.09 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
18.42 |
9.18 |
18.04 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
144.24 |
297.53 |
152.07 |
454.16 |
274.06 |
| 利润总额(万元) |
801.21 |
342.77 |
-393.76 |
-6293.68 |
-1890.95 |
| 净利润(万元) |
801.21 |
342.77 |
-393.76 |
-6293.68 |
-1890.95 |
