财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10182.89 |
13513.39 |
10112.19 |
4558.29 |
-4824.91 |
| 本期利润(万元) |
40271.90 |
28584.77 |
18772.45 |
20184.37 |
25754.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.25 |
0.15 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16656.81 |
0.00 |
4440.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143717.09 |
127765.34 |
130801.20 |
141607.08 |
183874.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.27 |
1.17 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7488.68 |
5497.93 |
9389.46 |
6424.49 |
9885.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
136143.97 |
151605.69 |
173275.18 |
197565.20 |
244422.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
129820.19 |
148005.87 |
166309.22 |
188269.92 |
238744.06 |
| 其中:债券投资(万元) |
6323.78 |
3599.83 |
6965.96 |
9295.28 |
5678.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.12 |
167.79 |
186.11 |
208.48 |
337.70 |
| 应付托管费(万元) |
23.52 |
27.97 |
31.02 |
34.75 |
56.28 |
| 资产总计(万元) |
144169.59 |
157246.22 |
184498.25 |
213326.66 |
270041.13 |
| 负债合计(万元) |
3354.49 |
1506.37 |
569.27 |
7428.04 |
2383.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
140815.10 |
155739.85 |
183928.99 |
205898.62 |
267657.82 |
| 未分配利润(万元) |
29725.55 |
4721.78 |
-25285.89 |
-18225.29 |
7071.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.27 |
46.08 |
19.30 |
98.77 |
83.84 |
| 投资收益(万元) |
15871.98 |
7508.05 |
-13572.59 |
5146.62 |
7553.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16542.03 |
17170.35 |
6065.93 |
3903.48 |
25145.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32427.29 |
24724.47 |
-7487.37 |
9148.87 |
32782.41 |
| 管理人报酬(万元) |
873.67 |
2185.25 |
1144.38 |
3713.38 |
2325.01 |
| 托管费(万元) |
145.61 |
364.21 |
190.73 |
618.90 |
387.50 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
28.58 |
14.29 |
31.30 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
1059.50 |
2646.20 |
1385.47 |
4474.81 |
2794.55 |
| 利润总额(万元) |
31367.79 |
22078.27 |
-8872.84 |
4674.06 |
29987.86 |
| 净利润(万元) |
31367.79 |
22078.27 |
-8872.84 |
4674.06 |
29987.86 |