财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.44 |
10.81 |
28.12 |
5.38 |
-57.21 |
| 本期利润(万元) |
287.68 |
50.54 |
62.57 |
57.95 |
194.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-38.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
702.05 |
688.99 |
762.55 |
886.75 |
1096.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.01 |
1.03 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.30 |
705.99 |
478.29 |
496.23 |
2968.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5568.66 |
6787.83 |
7214.97 |
8962.96 |
8986.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5568.66 |
6787.83 |
7214.97 |
8962.96 |
8986.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
8.02 |
7.76 |
9.43 |
15.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.34 |
1.29 |
1.57 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
6341.11 |
7681.37 |
7693.59 |
9492.11 |
11991.16 |
| 负债合计(万元) |
70.84 |
29.64 |
27.30 |
30.39 |
45.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6270.26 |
7651.73 |
7666.29 |
9461.72 |
11945.73 |
| 未分配利润(万元) |
156.87 |
-253.44 |
-2149.70 |
-1116.84 |
-120.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.66 |
0.86 |
6.52 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
156.88 |
205.63 |
-192.92 |
281.74 |
1129.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.40 |
476.90 |
-933.44 |
-445.79 |
-291.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
498.83 |
685.19 |
-1125.50 |
-157.53 |
842.12 |
| 管理人报酬(万元) |
40.58 |
95.91 |
48.65 |
224.54 |
160.12 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
15.98 |
8.11 |
37.42 |
26.69 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
12.36 |
6.13 |
17.42 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
55.04 |
128.39 |
64.97 |
286.89 |
200.35 |
| 利润总额(万元) |
443.78 |
556.79 |
-1190.47 |
-444.42 |
641.77 |
| 净利润(万元) |
443.78 |
556.79 |
-1190.47 |
-444.42 |
641.77 |
