财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30437.97 |
9940.66 |
4332.80 |
-68113.78 |
-15155.51 |
| 本期利润(万元) |
32381.43 |
17835.06 |
5460.32 |
-58847.85 |
15623.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.24 |
0.07 |
-0.40 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
-33.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13394.11 |
0.00 |
4222.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192836.37 |
110159.75 |
95507.47 |
112622.51 |
145043.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.55 |
1.36 |
1.30 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.82 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23226.55 |
25392.91 |
22932.34 |
46838.27 |
34191.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
258949.14 |
200779.67 |
260728.92 |
790796.12 |
464153.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
258949.14 |
200779.67 |
260728.92 |
790796.12 |
464153.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.01 |
246.44 |
296.06 |
820.75 |
585.29 |
| 应付托管费(万元) |
38.50 |
41.07 |
49.34 |
136.79 |
97.55 |
| 资产总计(万元) |
288383.88 |
226234.43 |
284061.32 |
871029.87 |
505574.14 |
| 负债合计(万元) |
2799.17 |
1316.41 |
1182.09 |
12327.96 |
2734.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
285584.71 |
224918.03 |
282879.23 |
858701.92 |
502839.97 |
| 未分配利润(万元) |
99256.20 |
50108.79 |
30585.29 |
222128.15 |
126319.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.48 |
124.94 |
78.64 |
397.61 |
137.99 |
| 投资收益(万元) |
22271.92 |
-128662.73 |
-152999.28 |
33055.72 |
17924.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17227.32 |
3951.68 |
-12688.55 |
-8003.57 |
-1667.82 |
| 其它收入(万元) |
50.44 |
830.40 |
764.02 |
862.38 |
553.13 |
| 收入合计(万元) |
39583.16 |
-123755.71 |
-164845.18 |
26312.15 |
16947.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1217.10 |
4219.81 |
2649.97 |
6770.00 |
2052.72 |
| 托管费(万元) |
202.85 |
703.30 |
441.66 |
1128.33 |
342.12 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.54 |
12.26 |
22.34 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
1689.47 |
5828.68 |
3655.76 |
9420.19 |
2777.25 |
| 利润总额(万元) |
37893.70 |
-129584.39 |
-168500.94 |
16891.96 |
14170.43 |
| 净利润(万元) |
37893.70 |
-129584.39 |
-168500.94 |
16891.96 |
14170.43 |
