财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4426.29 |
-5370.13 |
-6517.48 |
-12562.76 |
-1094.78 |
| 本期利润(万元) |
9649.78 |
3306.78 |
1051.43 |
-1122.32 |
7403.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18843.77 |
0.00 |
-17105.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41716.04 |
29722.31 |
28797.17 |
29363.79 |
36100.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.71 |
0.66 |
0.63 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.12 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3180.90 |
5907.75 |
2001.69 |
2645.26 |
3694.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
34236.43 |
33304.10 |
34776.46 |
43546.64 |
56388.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
34236.43 |
33253.71 |
34776.46 |
43546.64 |
56388.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.84 |
38.68 |
39.54 |
48.09 |
75.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
6.45 |
6.59 |
8.02 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
37650.44 |
39307.63 |
37252.40 |
46529.57 |
60315.54 |
| 负债合计(万元) |
768.58 |
3145.45 |
226.61 |
254.74 |
179.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
36881.86 |
36162.18 |
37025.79 |
46274.83 |
60136.38 |
| 未分配利润(万元) |
-15434.57 |
-21321.47 |
-27757.16 |
-24978.95 |
-15167.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.68 |
38.67 |
17.34 |
68.42 |
45.16 |
| 投资收益(万元) |
-6352.38 |
-15155.97 |
-6723.57 |
2198.31 |
3225.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10627.25 |
13855.42 |
1384.72 |
-18929.63 |
-9448.53 |
| 其它收入(万元) |
4.49 |
47.65 |
22.88 |
25.65 |
8.18 |
| 收入合计(万元) |
4295.05 |
-1214.23 |
-5298.63 |
-16637.25 |
-6169.41 |
| 管理人报酬(万元) |
209.19 |
477.38 |
248.89 |
866.92 |
517.06 |
| 托管费(万元) |
34.87 |
79.56 |
41.48 |
144.49 |
86.18 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.26 |
9.95 |
21.23 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
279.08 |
641.77 |
335.89 |
1140.29 |
673.25 |
| 利润总额(万元) |
4015.96 |
-1856.00 |
-5634.52 |
-17777.55 |
-6842.66 |
| 净利润(万元) |
4015.96 |
-1856.00 |
-5634.52 |
-17777.55 |
-6842.66 |
